自6月2日鴻蒙Harmony OS 2.0發(fā)布以來，鴻蒙概念股持續(xù)走強。但從一季報來看，基金經(jīng)理似乎對鴻蒙概念的股票鮮有關(guān)注，只有寥寥幾只股票得到基金的加持。

　　鴻蒙概念無疑是最近市場上最熱的板塊！

　　自6月2日鴻蒙Harmony OS 2.0發(fā)布以來，鴻蒙概念股持續(xù)走強。其中最強概念股潤和軟件（300339）已連續(xù)兩天漲停，一個月漲幅達301.83%。

　　在鴻蒙概念大火的同時，投資者也需要警惕頭部高估值個股的風(fēng)險釋放。

　　最強概念股1個月漲幅逾300%

　　同花順（300033）iFinD數(shù)據(jù)顯示，6月10日，鴻蒙概念指數(shù)上漲12.9%，本周漲幅已超過40%。今天，鴻蒙概念股全部上漲，其中有7只股票漲幅超過10%，潤和軟件、九聯(lián)科技、思特奇（300608）、【傳智教育(003032)、股吧】（003032）股票均漲停。

　　潤和軟件股價今天上漲超20%，已連續(xù)兩天漲停。潤和軟件近5日漲幅超過80%，近一個月漲幅逾300%。

　　由于潤和軟件在6月7日和6月8日連續(xù)兩個交易日收盤價漲幅偏離值累計超過30%，于6月8日發(fā)布了股票交易異常波動公告。公告中指出，從2021年鴻蒙相關(guān)業(yè)務(wù)在手訂單來看，鴻蒙業(yè)務(wù)量占公司業(yè)務(wù)總量比重較小，尚未對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。如果公司無法基于目前已有的核心技術(shù)緊跟市場方向進一步取得技術(shù)創(chuàng)新及突破，將會導(dǎo)致公司無法保持其市場占有規(guī)模并優(yōu)先取得市場發(fā)展機會，對公司進一步發(fā)展產(chǎn)生不利影響。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　截至6月10日收盤，九聯(lián)科技已經(jīng)連續(xù)4天大漲，5日漲幅超過50%，3個月漲幅超過260%。九聯(lián)科技也因為股價異常波動，發(fā)布了相關(guān)公告。

　　思特奇也已經(jīng)連續(xù)兩天漲停，最近5個交易日漲幅超過50%，3個月漲幅超過70%，一年漲幅為19%。

　　“鴻蒙概念股的暴漲在情理之中，華為本身就有強大的市場號召力，鴻蒙系統(tǒng)也是大家密切關(guān)注的。關(guān)鍵是看鴻蒙生態(tài)能否發(fā)展得好，是否會出現(xiàn)雷聲大雨點小的現(xiàn)象。如果具有長期的發(fā)展?jié)撡|(zhì)，鴻蒙無疑有著比較好的市場發(fā)展前景。后續(xù)，更多的是鴻蒙生態(tài)中能夠處于關(guān)鍵生態(tài)位的一些企業(yè)可能會有比較好的發(fā)展。所以，關(guān)鍵還是看這些上市公司能在鴻蒙體系中扮演什么樣的角色?！北P古智庫高級研究員江瀚對《國際金融報》記者表示。

　　國海證券認為鴻蒙的問世意義重大，一是在美國政府的極限封鎖下，華為不斷向科技產(chǎn)業(yè)鏈上游探索，彰顯了其強大的韌性與前瞻性；二是移動終端操作系統(tǒng)是國內(nèi)科技企業(yè)未曾涉足的無人區(qū)，鴻蒙彌補了此塊空白，大幅提升了國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)鏈自主可控程度；三是鴻蒙的問世將加速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)建設(shè)，有望進一步提振物聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用與設(shè)備市場。

　　基金經(jīng)理鮮有關(guān)注

　　從一季報來看，基金經(jīng)理似乎對鴻蒙概念的股票鮮有關(guān)注，大多數(shù)股票并沒有被基金持倉，只有寥寥幾只股票得到了基金的加持。

　　傳智教育共有5只基金持倉，知名基金經(jīng)理鄔傳雁似乎對傳智教育“情有獨鐘”，掌管的3只基金均配置了該股票。

　　九聯(lián)科技共有12只基金持倉，多為指數(shù)型基金，且持倉比例并不高，只占流通股的0.15%。

　　在2020年年報中，超圖軟件（300036）被85只基金持倉，占流通股比例為5.8%。但2021年一季度，基金經(jīng)理紛紛清倉，只剩下金鷹基金、國壽安?；鹌煜碌?只產(chǎn)品持倉超圖軟件。

　　在鴻蒙系統(tǒng)發(fā)布后，金融機構(gòu)紛紛積極布局。

　　近日，多家大型基金公司陸續(xù)宣布旗下App全面接入華為鴻蒙系統(tǒng)，包括南方基金、匯添富基金、博時基金、天弘基金等。

　　在此之前，已有中國銀行、中信銀行（信用卡）、廣發(fā)銀行（信用卡）第一時間宣布接入HarmonyOS（鴻蒙），支持操作系統(tǒng)國產(chǎn)化。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有逾30家券商宣布支持全面兼容鴻蒙，包括國泰君安、廣發(fā)證券、海通證券、中信建投（601066）、銀河證券等。

　　鴻蒙生態(tài)帶來真正投資機會

　　鴻蒙積極構(gòu)建生態(tài)合作，華為已經(jīng)與包括美的、九陽、老板等在內(nèi)的眾多頭部IoT（物聯(lián)網(wǎng)）廠商合作推出搭載鴻蒙系統(tǒng)的相關(guān)產(chǎn)品。根據(jù)華為消費者BG軟件部總裁王成錄的公開發(fā)言，保守預(yù)計2021年鴻蒙OS在華為自有設(shè)備的裝機量可達2億臺，第三方設(shè)備裝機量為1億臺，實現(xiàn)3億臺的鴻蒙硬件基礎(chǔ)。

　　“具體到投資層面，華為鴻蒙生態(tài)的構(gòu)建，首先將直接受益參與鴻蒙研發(fā)建設(shè)的供應(yīng)商，基于HMS提供應(yīng)用服務(wù)的開發(fā)者也是鴻蒙應(yīng)用生態(tài)中不可或缺的一環(huán)；同時，鴻蒙生態(tài)作為華為軟硬件雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略中的‘聯(lián)接者’，將間接利好華為大生態(tài)的其他合作伙伴；而華為作為國產(chǎn)軟硬件大生態(tài)中的弄潮兒和先行者，將進一步助力軟硬件層面的國產(chǎn)化，推動國產(chǎn)軟硬件生態(tài)的繁榮。”【中金公司(601995)、股吧】（601995）表示。

　　華創(chuàng)證券認為，遠期觀察鴻蒙裝機量與應(yīng)用軟件裝機量有望帶來真正投資機會。鴻蒙大會結(jié)束后，主題振幅較大，后續(xù)機會持續(xù)，真正要關(guān)注的需求是兩個部分：遠期鴻蒙裝機量和對應(yīng)的應(yīng)用軟件裝機量；由鴻蒙大量裝機帶來的適配性項目需求以及二次聯(lián)合開發(fā)。除了發(fā)布會發(fā)布的多款搭載鴻蒙OS 2的新產(chǎn)品（如華為Mate 40系列新版本、Mate X2新版本、華為WATCH 3系列等）；舊機也將逐步推送升級（6月開始華為Mate 40 Pro、Mate Pad pro等手機和pad機型將逐步推送升級；明年上半年起華為Mate10、平板M5等比較陳舊的機型將推送升級），裝機量逐步增長或帶來真正的機會。

　　在鴻蒙概念大火，概念股大漲的同時，投資者也需要警惕其中可能存在的風(fēng)險。

　　中原證券（601375）則指出，近期借助鴻蒙概念，軟件行業(yè)漸漸獲得資金的關(guān)注，板塊整體出現(xiàn)回暖跡象，但同時警惕頭部高估值個股的風(fēng)險釋放。

　　記者：魏來