6月21日早間開盤，鞍鋼股份（000898）一字漲停，截至發(fā)稿封單超過80萬手，股價報(bào)4.65元/股。

　　6月18日晚，鞍鋼股份披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年半年度凈利潤約48億元，比上年同期增長約860%。這意味著該公司二季度暴賺了33億元，單季盈利超過兩年的年度盈利。公司表示，業(yè)績變動的原因是抓住鋼鐵市場復(fù)蘇的有利時機(jī)。由此可以推斷，鋼鐵行業(yè)2021年上半年的業(yè)績可能都將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場的預(yù)期。

　　對比一下最近幾年的業(yè)績變化，鞍鋼今年一季度盈利為15.2億元，這也意味著該公司二季度凈利潤達(dá)到了33億元。要知道該公司2019年和2020年的歸母利潤分別為17.8億和19.7億，也就是說鞍鋼股份僅用了一個季度，就超過了過去兩年的盈利水平。

　　鞍鋼方面表示，2021年上半年，公司抓住鋼鐵市場復(fù)蘇的有利時機(jī)，聚焦“效率、成本、技術(shù)、服務(wù)、智慧、生態(tài)”，堅(jiān)持系統(tǒng)思維，努力提升效率，大力開拓市場，有效配置資源，優(yōu)化品種調(diào)整，嚴(yán)格精細(xì)管理，深入對標(biāo)挖潛，合理防控風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期大幅增長。

　　前段時間鋼鐵現(xiàn)貨、期貨市場行情火爆。數(shù)據(jù)顯示，5月上旬噸鋼利潤達(dá)到了2019年以來的新高，在鋼鐵價格最高的時候，鋼廠利潤基本維持在1000元/噸以上，部分鋼廠熱卷利潤接近2000元/噸。在行業(yè)火熱的背景下，也促成了鞍鋼股份的利潤大漲。

　　　　除了鞍鋼股份，還有不少上市公司披露了中報(bào)業(yè)績預(yù)告，業(yè)績表現(xiàn)同樣出色。

　　6月17日晚間，超華科技（002288）發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年盈利6500萬元-7000萬元，上年同期虧損3945.72萬元；下游客戶銅箔、覆銅板需求旺盛，此外公司年產(chǎn)8000噸高精度電子銅箔項(xiàng)目(二期)于2020年11月順利投產(chǎn)，公司銅箔產(chǎn)能得到較大幅度提升。

　　6月20日晚間，中核鈦白（002145）公告，上半年預(yù)計(jì)盈利6.13億元至7.35億元，同比增長150%-200%。報(bào)告期內(nèi)，公司主營產(chǎn)品金紅石型鈦白粉市場處于強(qiáng)景氣周期，產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售價格同比有較大增長。

　　稍早時候，遠(yuǎn)興能源（000683）6月7日發(fā)布業(yè)績預(yù)，上半年業(yè)績可能暴增17倍。整個強(qiáng)周期行業(yè)中報(bào)情況都極有可能有超出市場預(yù)期。資料顯示，從目前已披露中報(bào)預(yù)告的公司來看，鋼鐵、輕工制造兩大行業(yè)預(yù)喜率超過80%居前。另外，化工、食品飲料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備行業(yè)預(yù)喜率均超過70%。

　　　　2021年6月15日之后上市公司中報(bào)業(yè)績預(yù)告情況：

　　安信證券表示，進(jìn)入6月以后，國內(nèi)債券市場收益率出現(xiàn)了明顯回升，制約了A股的短期表現(xiàn)。6月底銀行間資金面的緊張同樣可能對市場造成短暫的沖擊。同時，對過去十年間的5次重大會議或重大慶典的歷史回顧表明，重大事件開啟的前2-3周和結(jié)束后的2-3周市場風(fēng)險(xiǎn)偏好可能出現(xiàn)短期波動。

　　從中長期來看，今年中報(bào)和下半年A股基本面大概率好于市場預(yù)期，美聯(lián)儲顯著鴿派和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇完成的背景下，國內(nèi)債市收益率上行空間有限，流動性環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)偏好因素整體依然是有利支持，企業(yè)的盈利能力和成長性將成為下一階段市場的核心邏輯。行業(yè)配置上，當(dāng)前仍可繼續(xù)持有核心賽道中盈利增長超預(yù)期的品種，以及估值合理中報(bào)超預(yù)期公司。

　　民生證券則表示，今年的六月中報(bào)行情不同于去年，也不同于今年年初年報(bào)估值切換，判斷今年的盈利節(jié)奏大概率是是前高后低，宏觀數(shù)據(jù)也在驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)已處頂部區(qū)域。EPS的具體節(jié)奏決定，從中報(bào)開始市場將陸續(xù)切向看年度盈利到底該有多樂觀，后續(xù)兩年盈利的復(fù)合增速則決定了后面估值中樞的合理位置，因此站在當(dāng)前時點(diǎn)重中之重是要先判斷A股整體所處的周期位置。