本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準山東威達機械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3143號）核準，山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）完成非公開發(fā)行17,500,165股股票，每股發(fā)行價格為人民幣9.08元，募集資金總額為人民幣158,901,498.20元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費用總計人民幣3,860,000.00元后，實際募集資金凈額為人民幣155,041,498.20元。上述募集資金的到位情況已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2021XAAA40586號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　根據(jù)《公司2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》（二次修訂稿），本次非公開發(fā)行募集資金將用于如下項目：

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　　二、監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況和募集資金專戶開立情況

　　為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，保護投資者的合法利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，負責(zé)實施本次募集資金投資項目的公司全資子公司上海拜騁電器有限公司在相關(guān)銀行設(shè)立了募集資金專項賬戶，并與公司、保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司上海嘉定支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　上述募集資金專戶僅用于上海拜騁電器有限公司“擴增智能新能源儲能電源自動化組裝車間”、“新能源儲能電源研發(fā)中心”募集資金的存儲和使用，賬戶信息如下：

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　　三、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　甲方1：山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“甲方1”）

　　甲方2：上海拜騁電器有限公司（以下簡稱“甲方2”）

　　乙方：交通銀行股份有限公司上海嘉定支行（以下簡稱“乙方”）

　　丙方：國金證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

　　1、甲方2已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶 ”），賬號為310069079013005143606，截止2022年2月18日乙方營業(yè)終了，專戶余額為人民幣2,500萬元。該專戶僅用于甲方2擴增智能新能源儲能電源自動化組裝車間項目、新能源儲能電源研發(fā)中心項目募集資金的存儲和使用除此之外不得用作其他用途。甲方1可根據(jù)甲方2實際營運資金需求，將非公開發(fā)行募集資金劃至該募集資金專項賬戶。

　　乙方不承擔(dān)任何資金用途審查義務(wù)，資金用途也不屬于乙方的監(jiān)管范圍。

　　2、甲方1、甲方2、乙方應(yīng)當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方1的保薦機構(gòu)，應(yīng)當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對專戶內(nèi)募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　丙方應(yīng)當依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及甲方1制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方1、甲方2和乙方應(yīng)當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。

　　甲方1、甲方2應(yīng)當保證專項賬戶內(nèi)的資金來源及用途合法合規(guī)；并保證向丙方提供的劃付依據(jù)文件真實、完整、準確、合法，不存在遺漏和誤導(dǎo)。

　　甲方1、甲方2及丙方承諾并保證其遵守法律法規(guī)，不借助專項賬戶進行洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪活動；甲方1、甲方2及丙方承諾其不屬于聯(lián)合國及相關(guān)國家、組織、機構(gòu)發(fā)布的制裁名單，及中國政府部門或有權(quán)機關(guān)發(fā)布的涉恐及反洗錢相關(guān)風(fēng)險名單內(nèi)的企業(yè)或個人；不位于被聯(lián)合國及相關(guān)國家、組織、機構(gòu)制裁的國家和地區(qū)。

　　4、甲方2授權(quán)丙方指定的保薦代表人解明、朱垚鵬可以隨時到乙方查詢、復(fù)印專戶的資料；乙方應(yīng)當及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢專戶有關(guān)情況時應(yīng)當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢專戶有關(guān)情況時應(yīng)當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方2出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

　　6、甲方2一次或者十二個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民幣五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)當于10個工作日內(nèi)以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議的要求書面通知更換后保薦代表人的姓名、合法身份證件編號、聯(lián)系方式等信息。乙方獲得書面更換通知后，原保薦代表人的相關(guān)權(quán)利失效。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　8、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未按本協(xié)議約定配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方2或者丙方可以要求甲方2單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、本協(xié)議自甲方1、甲方2、乙、丙法定代表人/負責(zé)人或者其授權(quán)代表簽字或蓋章并加蓋各自單位公章或單位印章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日，即2022年12月31日解除，但中國證監(jiān)會、深圳證券交易所另有規(guī)定或要求的除外。

　　本協(xié)議項下任何爭議由乙方所在地法院訴訟解決。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)各方簽署的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司董事會

　　2022年3月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：