本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、渤海信托及中融信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)基本情況

　　1、渤海信托事項(xiàng)基本情況

　　德展大健康股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”或“公司”）于2020年購(gòu)買(mǎi)了由渤海國(guó)際信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渤海信托”）發(fā)行的“渤海信托·現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理型集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“現(xiàn)金寶產(chǎn)品”），金額為42,000萬(wàn)元。截至本公告日，公司已累計(jì)收回信托本金22,858.77萬(wàn)元和投資收益2,630.12萬(wàn)元，尚余信托本金19,141.23萬(wàn)元未收回。

　　根據(jù)2021年5月13日美林控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美林控股”）、新疆凱迪投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱迪投資”）等相關(guān)方簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第7.1.10款的約定，公司購(gòu)買(mǎi)的信托產(chǎn)品未能按期收回的，由美林控股承擔(dān)信托相關(guān)補(bǔ)償義務(wù)。

　　2021年11月24日公司與美林控股、凱迪投資等各方簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“補(bǔ)償協(xié)議”）及《差額補(bǔ)足協(xié)議》。2021年12月30日，經(jīng)各方協(xié)商并同意由美林控股、凱迪投資、張涌以及美林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美林地產(chǎn)”）與公司簽署了《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議》。約定由美林地產(chǎn)將其持有湖南云峰湖投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云峰湖公司”）26.5%的股權(quán)和美林地產(chǎn)對(duì)云峰湖公司享有借款本金人民幣11,300萬(wàn)元及相應(yīng)利息的應(yīng)收賬款債權(quán)質(zhì)押給上市公司，為美林控股補(bǔ)償義務(wù)提供增信擔(dān)保措施。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年1月1日在指定媒體披露的《關(guān)于〈股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)償協(xié)議〉履行情況的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-080）。

　　2、中融信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)基本情況

　　公司于2021年11月24日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中融國(guó)際信托受益權(quán)的議案》，為加快資金回流，同意公司與華創(chuàng)國(guó)信集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華創(chuàng)國(guó)信”）簽署《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將公司2018年10月與中融國(guó)際信托有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中融信托”）簽署的《中融-鑫瑞1號(hào)結(jié)構(gòu)化集合資金信托計(jì)劃之優(yōu)先級(jí)資金信托合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信托合同”）項(xiàng)下的400,000,000份信托單位（對(duì)應(yīng)信托本金為肆億元人民幣）所對(duì)應(yīng)之信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓給華創(chuàng)國(guó)信，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額42,600萬(wàn)元人民幣。同時(shí)，根據(jù)2021年5月13日美林控股、凱迪投資等相關(guān)方簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第7.1.10款的約定，公司與美林控股、美林地產(chǎn)等簽署了《差額補(bǔ)足協(xié)議》。

　　2021年11月25日公司收到華創(chuàng)國(guó)信支付的第一筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款14,910萬(wàn)元；2021年12月29日，公司收到華創(chuàng)國(guó)信向公司支付的第二筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款6,390萬(wàn)元。上述款項(xiàng)支付時(shí)點(diǎn)及金額符合公司與華創(chuàng)國(guó)信簽署的《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月31日在指定媒體披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中融國(guó)際信托受益權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-079）。

　　二、渤海信托及中融信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)展情況

　　1、渤海信托進(jìn)展情況

　　2022年3月31日，公司收到美林控股根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)約定，通過(guò)德融資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德融資本”）向上市公司支付的針對(duì)渤海信托的信托補(bǔ)償款1,500萬(wàn)元。

　　除上述現(xiàn)金補(bǔ)償外，美林地產(chǎn)持有的云峰湖公司26.5%股權(quán)以及美林地產(chǎn)對(duì)云峰湖公司享有的借款本金人民幣11,300萬(wàn)元及相應(yīng)利息的應(yīng)收賬款債權(quán)繼續(xù)質(zhì)押給公司，作為美林控股就渤海信托事項(xiàng)對(duì)公司補(bǔ)償義務(wù)的增信擔(dān)保措施。

　　2、華創(chuàng)國(guó)信轉(zhuǎn)讓款支付進(jìn)展情況

　　根據(jù)公司與華創(chuàng)國(guó)信簽署的《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司已收到兩筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)2.13億元。華創(chuàng)國(guó)信應(yīng)于2022年3月31日前向上市公司支付第三筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款2.13億元，截止本公告日，公司暫未收到華創(chuàng)國(guó)信應(yīng)支付的第三筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款，公司正與華創(chuàng)國(guó)信積極溝通，督促其盡快履行付款義務(wù)，并與美林控股進(jìn)行溝通，提示補(bǔ)償義務(wù)。

　　3、美林控股及美林地產(chǎn)就信托事項(xiàng)進(jìn)展的其他補(bǔ)償安排

　?。?）由于渤海信托剩余款項(xiàng)及華創(chuàng)國(guó)信剩余轉(zhuǎn)讓款尚未全部支付，上市公司有權(quán)直接以自己的名義向美林控股追償，包括但不限于通過(guò)行使擔(dān)保權(quán)利、協(xié)商、訴訟、仲裁或強(qiáng)制執(zhí)行等方式。根據(jù)公司與美林控股、凱迪投資、張涌以及美林地產(chǎn)等各方簽署的《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議》和《差額補(bǔ)足協(xié)議》約定，美林地產(chǎn)同意提供新的補(bǔ)充增信措施，作為對(duì)公司的增信擔(dān)保。

　　美林地產(chǎn)同意由其持有99.9999%份額的有限合伙企業(yè)，北京中聯(lián)九州環(huán)保科技院（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中聯(lián)九州”）將所持有的美林谷文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美林谷文旅”）100%股權(quán)質(zhì)押給公司，為美林控股在《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議》和《差額補(bǔ)足協(xié)議》項(xiàng)下債務(wù)的履行提供質(zhì)押擔(dān)保。同時(shí)，美林谷文旅將其持有的美林體育旅游有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美林體育”）100%股權(quán)質(zhì)押給公司，作為美林控股在《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議》和《差額補(bǔ)足協(xié)議》項(xiàng)下債務(wù)的履行提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　美林谷文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司，成立日期：2015年1月26日；注冊(cè)資本：82,000萬(wàn)元；法定代表人：安永琳；注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗美林鎮(zhèn)美林谷滑雪有限公司辦公樓；經(jīng)營(yíng)范圍：文化、體育娛樂(lè)服務(wù)咨詢(xún)；旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；體育用品銷(xiāo)售與租賃；百貨銷(xiāo)售；礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的商品房；企業(yè)管理；公司主要資產(chǎn)情況：截止2022年1月31日公司總資產(chǎn)640,604,702.19元，凈資產(chǎn)402,655,308.77元。

　　美林體育旅游有限公司，成立日期：2008年6月20日；注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元；法定代表人：安永琳；注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗美林鎮(zhèn)美林谷（滑雪公司辦公樓）；經(jīng)營(yíng)范圍：度假村酒店品牌管理；滑雪；旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；體育娛樂(lè)服務(wù)；滑雪培訓(xùn)服務(wù)；體育用品銷(xiāo)售與租賃；百貨銷(xiāo)售，餐飲（在《餐飲服務(wù)許可證》有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)）、住宿（在《衛(wèi)生許可證》有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；畜牧草、農(nóng)作物、經(jīng)濟(jì)作物種植與銷(xiāo)售；家畜家禽養(yǎng)殖；魚(yú)養(yǎng)殖、垂釣；植樹(shù)造林、土地整理；房屋、柜臺(tái)、場(chǎng)地租賃；廣告代理發(fā)布。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；公司主要資產(chǎn)情況：截止2022年1月31日公司總資產(chǎn)521,337,988.16元，凈資產(chǎn)6,782,145.25元。

　　截至本公告日，公司已與中聯(lián)九州及美林谷文旅分別簽署了《股權(quán)質(zhì)押合同》并已辦理完畢對(duì)美林谷文旅100%股權(quán)質(zhì)押和美林體育100%股權(quán)質(zhì)押的質(zhì)押登記手續(xù)。根據(jù)公司與中聯(lián)九州及美林谷文旅簽署的《股權(quán)質(zhì)押合同》約定，若美林控股及其相關(guān)方無(wú)法履行補(bǔ)償義務(wù)，則公司有權(quán)通過(guò)拍賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行等法律允許的方式實(shí)現(xiàn)質(zhì)權(quán)，出質(zhì)人應(yīng)予以無(wú)條件配合。

　　（2）根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)償協(xié)議》有關(guān)約定，德融資本持有的北京錦圣投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京錦圣”）份額對(duì)應(yīng)的投資收益所產(chǎn)生的全部所得款項(xiàng)優(yōu)先用于支付美林控股對(duì)渤海信托的現(xiàn)金補(bǔ)償款。

　　根據(jù)山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金城醫(yī)藥”）公告信息顯示，截至2021年12月31日，北京錦圣持有金城醫(yī)藥17,923,962股股份，占金城醫(yī)藥總股份比例的4.63%。未來(lái)德融資本將依據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)償協(xié)議》約定，根據(jù)北京錦圣退出資金分配手續(xù)，逐步履行對(duì)公司的補(bǔ)償義務(wù)。

　　三、其他安排

　　公司將根據(jù)渤海信托兌付情況及華創(chuàng)國(guó)信轉(zhuǎn)讓款回收情況，依據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議》和《差額補(bǔ)足協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議約定以及美林控股承諾補(bǔ)償履行情況，落實(shí)渤海信托的兌付義務(wù)、華創(chuàng)國(guó)信轉(zhuǎn)讓款的支付義務(wù)及美林控股承諾的補(bǔ)償義務(wù)，保障公司經(jīng)濟(jì)利益不受損失。公司將根據(jù)磋商及資金回款情況，積極準(zhǔn)備相關(guān)材料，必要時(shí)將通過(guò)法律途徑保護(hù)公司合法權(quán)益。

　　目前，公司正在推進(jìn)對(duì)美林谷文旅股權(quán)價(jià)值的審計(jì)和評(píng)估工作，確認(rèn)美林谷文旅股權(quán)價(jià)值。若渤海信托無(wú)法全額兌付、華創(chuàng)國(guó)信轉(zhuǎn)讓款無(wú)法全額收回，公司將積極采取多項(xiàng)措施向渤海信托及華創(chuàng)國(guó)信追討權(quán)利；同時(shí)美林地產(chǎn)同意將美林谷文旅的股權(quán)按照經(jīng)有權(quán)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)評(píng)估后，以雙方認(rèn)可的價(jià)值對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。屆時(shí)，相關(guān)補(bǔ)償事項(xiàng)需經(jīng)上市公司有權(quán)決策機(jī)構(gòu)履行決策程序。

　　四、對(duì)公司的影響

　　截至本公告日，渤海信托本金及投資收益和華創(chuàng)國(guó)信轉(zhuǎn)讓款能否完全收回仍存在不確定性，其對(duì)公司利潤(rùn)的影響存在不確定性，但上述事項(xiàng)不影響正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響金額以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　公司正在積極督促美林控股及其關(guān)聯(lián)方履行補(bǔ)償義務(wù)，上述質(zhì)押行為是避免公司資產(chǎn)損失的保障措施和有效機(jī)制，可進(jìn)一步防范和降低信托延期兌付和信托轉(zhuǎn)讓價(jià)款延期支付，給公司帶來(lái)的損失和風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響，有利于維護(hù)公司資金安全和全體股東的權(quán)益。

　　公司董事會(huì)將督促管理層積極與渤海信托和華創(chuàng)國(guó)信溝通，落實(shí)上述信托產(chǎn)品兌付及信托轉(zhuǎn)讓價(jià)款的收回事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　1、公司與北京中聯(lián)九州環(huán)保科技院（有限合伙）簽署的《股權(quán)質(zhì)押合同》；

　　2、公司與美林谷文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司簽署的《股權(quán)質(zhì)押合同》；

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年四月一日

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