可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（6月13日）湘佳轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（6月13日）福萊轉(zhuǎn)債上市。福萊轉(zhuǎn)債(113059)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113059債券簡稱福萊轉(zhuǎn)債申購代碼783865申購簡稱福萊發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼764865原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（6月13日）福萊轉(zhuǎn)債上市。
福萊轉(zhuǎn)債(113059) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113059 | 債券簡稱 | 福萊轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 783865 | 申購簡稱 | 福萊發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 764865 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 福萊配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-05-19 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.3570 | |
| 正股代碼 | 601865 | 正股簡稱 | 福萊特 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 40.00 | |
| 申購日期 | 2022-05-20 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年5月19日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年5月19日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行,余額由聯(lián)席主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 43.12 | 正股市凈率 | 7.56 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 43.94 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 98.13 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 32.47% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 30.76 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 57.12 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年11月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年05月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 40.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2022-06-13 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-05-20 | 止息日 | 2028-05-19 | |
| 到期日 | 2028-05-20 | 每年付息日 | 05-20 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-05-20 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-05-24 周二 |
| 上市日期 | 2022-06-13 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0033 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 11048,59221,61048 | |
| 末"六"位數(shù) | 373178,873178 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0510969,2510969,4108909,4510969,6510969,8510969,9108909 | ||
| 末"八"位數(shù) | 18088229,23455735,38088229,58088229,73455735,78088229,98088229 | ||
| 末"九"位數(shù) | 248967787,586215223,748967787 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1084970753,3084970753,5084970753,7084970753,9084970753 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)75萬噸太陽能裝備用超薄超高透面板制造項(xiàng)目 | 239312.70 | 194500.00 | |
| 2 | 分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目 | 66515.96 | 65800.00 | |
| 3 | 年產(chǎn)1,500萬平方米太陽能光伏超白玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目 | 20697.75 | 19700.00 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 120000.00 | 120000.00 |
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