可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(8月4日)永02轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(8月4日)永02轉(zhuǎn)債上市。永02轉(zhuǎn)債(113654)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113654債券簡(jiǎn)稱永02轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼754901申購(gòu)簡(jiǎn)稱永02發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼753901
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(8月4日)永02轉(zhuǎn)債上市。
永02轉(zhuǎn)債(113654)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113654 | 債券簡(jiǎn)稱 | 永02轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 754901 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 永02發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 753901 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 永02配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-03 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2600 | |
| 正股代碼 | 603901 | 正股簡(jiǎn)稱 | 永創(chuàng)智能 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.11 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-08-04 周四 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向公司原股東:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年8月3日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的公司所有A股股東。(2)一般社會(huì)公眾投資者:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的永02轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 14.04 | 正股市凈率 | 3.31 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 14.07 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 99.86 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 0.14% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 9.85 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 18.29 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年02月10日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月03日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.11 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-04 | 止息日 | 2028-08-03 | |
| 到期日 | 2028-08-04 | 每年付息日 | 08-04 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-08-04 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-08-08 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 液態(tài)智能包裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 46613.35 | 42754.70 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 18300.00 | 18300.00 |
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