證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2022—110

　　債券代碼:127075 債券簡稱:百川轉(zhuǎn)2

　　江蘇百川高科新材料股份有限公司

　　關(guān)于累計新增借款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司2022年1-11月累計新增借款情況披露如下：

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)概況

　　截至2021年12月31日，公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)為244,946.83萬元，借款余額為322,293.61萬元。截至2022年11月30日，公司借款余額為541,823.52萬元，累計新增借款金額219,529.91萬元，占公司2021年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為89.62%。

　　二、累計新增借款的分類披露

　　單位：萬元

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　　注1：上述財務(wù)數(shù)據(jù)均為合并口徑，2021年末數(shù)據(jù)均經(jīng)審計，2022年11月末數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　注2：上述比例均保留小數(shù)點后2位，個別數(shù)據(jù)加總后與相關(guān)數(shù)據(jù)匯總數(shù)存在尾差情況，系數(shù)據(jù)計算時四舍五入造成。

　　2022年1-11月，公司累計新增借款主要原因為：1、公司寧夏項目建設(shè)所需資金增加及部分項目陸續(xù)投產(chǎn)，流動資金需求增加；2、公司于2022年10月19日公開發(fā)行了978.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額97,800.00萬元。2022年11月16日，“百川轉(zhuǎn)2”已在深圳證券交易所上市。

　　三、累計新增借款對償債能力的影響分析

　　上述累計新增借款屬于公司正常經(jīng)營活動范圍，對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和償債能力無重大不利影響。公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)健，各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常。公司將合理調(diào)度分配資金，確保借款按期償付本息。

　　上述財務(wù)數(shù)據(jù)除2021年末數(shù)據(jù)外均未經(jīng)審計，敬請投資者注意。

　　特此公告。

　　江蘇百川高科新材料股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：