股票代碼：601939 股票簡稱：建設(shè)銀行 公告編號：臨2022-051

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　關(guān)于重置境內(nèi)優(yōu)先股票面股息率的公告

　　本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《中國建設(shè)銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款，中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2017年12月非公開發(fā)行的境內(nèi)優(yōu)先股（以下簡稱“建行優(yōu)1”，代碼“360030”）以每5年為一個(gè)票面股息率調(diào)整期，即票面股息率每5年調(diào)整一次，每個(gè)調(diào)整周期內(nèi)的股息率保持不變?！敖ㄐ袃?yōu)1”的首個(gè)股息率調(diào)整期將滿5年結(jié)束。

　　本行董事會于2022年10月28日審議通過了《關(guān)于不行使境內(nèi)優(yōu)先股贖回權(quán)并重置票面股息率的議案》，同意本行按照發(fā)行條款重置本次優(yōu)先股票面股息率。議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。鑒于本行董事會審議通過上述議案時(shí)，相關(guān)安排尚存在不確定性，根據(jù)上海證券交易所關(guān)于上市公司信息披露暫緩的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和《中國建設(shè)銀行股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理辦法》，本行經(jīng)審慎判斷，決定暫緩披露，并按相關(guān)規(guī)定辦理了暫緩披露的內(nèi)部登記和審批程序。

　　根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款，現(xiàn)對“建行優(yōu)1”的第二個(gè)股息率調(diào)整期的票面股息率進(jìn)行調(diào)整。

　　票面股息率包括基準(zhǔn)利率和固定息差兩個(gè)部分?；鶞?zhǔn)利率為本次重置日（即2022年12月21日）前20個(gè)交易日（不含當(dāng)日）中國債券信息網(wǎng)（www。chinabond.com.cn，或中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的其他網(wǎng)站）公布的中債國債收益率曲線（原中債銀行間固定利率國債到期收益率曲線）中，待償期為5年的中國國債到期收益率算術(shù)平均值（即2.68%，四舍五入計(jì)算到0.01%）。固定息差在發(fā)行時(shí)已確定為0.89%，固定息差一經(jīng)確定不再調(diào)整。

　　據(jù)此，自2022年12月26日起，“建行優(yōu)1”第二個(gè)股息率調(diào)整期的基準(zhǔn)利率為2.68%，固定息差為0.89%，票面股息率為3.57%，股息每年支付一次。

　　特此公告。

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司董事會

　　2022年12月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：