本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、截至本公告披露之日，廈門萬里石股份有限公司及子公司廈門萬里石家裝修裝飾工程有限公司為資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司提供擔(dān)保，廈門萬里石股份有限公司為資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司、廈門萬里石建筑裝飾工程有限公司提供擔(dān)保；

　　2、截至本公告披露之日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%，敬請投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“萬里石股份”或“公司”）于2023年2月15日及2023年3月6日召開第四屆董事會第四十次會議及2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司及子公司提供對外擔(dān)保的議案》，同意公司及子公司擬為公司合并報表范圍內(nèi)的法人融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣45,018萬元。擔(dān)保額度及期限自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效，其中與興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行的擔(dān)保期限為自股東大會審議通過之日起兩年內(nèi)有效。

　　2021年，就萬里石股份、廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司（以下簡稱“萬里石裝飾”）及廈門萬里石建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱“萬里石建筑”）融資授信事宜，萬里石股份、萬里石裝飾、萬里石建筑與興業(yè)銀行廈門分行簽訂《融資總合同》（編號：興銀廈江支融字2021109號）（以下簡稱“總合同”），融資額度為人民幣14,200萬元，授信期限為2021年12月20日至2025年12月13日。

　　近期，就上述融資事項，萬里石股份與興業(yè)銀行廈門分行分別簽訂《最高額保證合同》（編號：興銀廈江支額保字2022141A號）及《最高額保證合同》（編號：興銀廈江支額保字2022141B號），萬里石裝飾與興業(yè)銀行廈門分行分別簽訂《最高額保證合同》（編號：興銀廈江支額保字2022141C號），萬里石建筑與興業(yè)銀行廈門分行分別簽訂《最高額保證合同》（編號：興銀廈江支額保字2022141D號）為本次融資事項提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為根據(jù)主合同項下債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資項下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、廈門萬里石股份有限公司

　　公司類型：股份有限公司(中外合資、上市)

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91350200260120674H

　　成立日期：1996年12月18日

　　公司住所：廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)大廈8樓

　　法定代表人：胡精沛

　　注冊資本：人民幣20115萬元

　　經(jīng)營范圍：1）石制品、建筑用石、石雕工藝品、礦產(chǎn)品開發(fā)、加工及安裝；2）高檔環(huán)保型裝飾裝修用石板材、異型材的生產(chǎn)、加工；3）自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；4）工藝美術(shù)品（不含金銀首飾）、五金交電、化工材料（化學(xué)危險物品除外）、機械電子設(shè)備、瀝青、金屬材料、家具、木材、汽車零配件、礦產(chǎn)品、土畜產(chǎn)品的批發(fā)、零售等（上述涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品安國家有關(guān)規(guī)定辦理）。

　　單位：萬元人民幣

　　■

　　上述2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2022年前三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　2、廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司

　　注冊地址： 廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝鎮(zhèn)趙崗村

　　成立日期：2003年3月4日

　　法定代表人：鄒鵬

　　注冊資本：2,500萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項目：專業(yè)設(shè)計服務(wù)；建筑裝飾材料銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；化妝品零售；個人衛(wèi)生用品銷售；日用品銷售；日用雜品銷售；銷售代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：進出口代理；食品經(jīng)營；酒類經(jīng)營；貨物進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　單位：萬元人民幣

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　　注：上述2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2022年前三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　股權(quán)關(guān)系說明：萬里石裝飾為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)；

　　3、廈門萬里石建筑裝飾工程有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91350213568438638H

　　成立日期：2011年4月11日

　　公司住所：廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝鎮(zhèn)趙崗村318號之一正面一層?xùn)|面

　　法定代表人：陳樹仁

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　經(jīng)營范圍：許可項目：各類工程建設(shè)活動；建筑勞務(wù)分包。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。一般項目：工程管理服務(wù)；建筑裝飾材料銷售；園林綠化工程施工；金屬結(jié)構(gòu)銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑陶瓷制品銷售；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；磚瓦銷售；建筑砌塊銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；電線、電纜經(jīng)營；耐火材料銷售；水泥制品銷售；石棉水泥制品銷售；石棉制品銷售；對外承包工程。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　單位：萬元人民幣

　　■

　　注：上述2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2022年前三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　股權(quán)關(guān)系說明：萬里石建筑為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)；

　　三、《最高額保證合同》主要內(nèi)容

　　（1）最高額保證合同（編號：興銀廈江支額保字2022141A號）主要內(nèi)容

　　債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行

　　保證人：廈門萬里石股份有限公司

　　債務(wù)人：廈門萬里石建筑裝飾工程有限公司

　　a、擔(dān)保的主債權(quán)：上述主合同項下發(fā)生的債權(quán)人對債務(wù)人廈門萬里石建筑裝飾工程有限公司享有的全部債權(quán)均構(gòu)成本合同所擔(dān)保的主合同債權(quán)，具體債權(quán)的幣種、本金金額、利率、債務(wù)人的債務(wù)履行期限等以主合同約定為準(zhǔn)。

　　b、保證最高本金限額：限額為人民幣金額貳仟萬元整。

　　c、保證額度有效期：2022年12月29日至2024年12月28日

　　d、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　e、保證范圍：本合同項下的保證范圍為債權(quán)人依據(jù)主合同及其項下所有“分合同”約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債權(quán)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金和抵押權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

　　e、保證期間：按債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，自該筆融資項下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　f、合同生效：本合同自立約各方簽字或蓋章之日起生效，有效期至全部被擔(dān)保債權(quán)清償完畢為止。

　?。?）最高額保證合同（編號：興銀廈江支額保字2022141B號）主要內(nèi)容

　　債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行

　　保證人：廈門萬里石股份有限公司

　　債務(wù)人：廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司

　　a、擔(dān)保的主債權(quán)：上述主合同項下發(fā)生的債權(quán)人對債務(wù)人廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司享有的全部債權(quán)均構(gòu)成本合同所擔(dān)保的主合同債權(quán)，具體債權(quán)的幣種、本金金額、利率、債務(wù)人的債務(wù)履行期限等以主合同約定為準(zhǔn)。

　　b、保證最高本金限額：限額為人民幣金額貳仟貳佰萬元整。

　　c、保證額度有效期：2022年12月29日至2024年12月28日

　　d、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　e、保證范圍：本合同項下的保證范圍為債權(quán)人依據(jù)主合同及其項下所有“分合同”約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債權(quán)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金和抵押權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

　　e、保證期間：按債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，自該筆融資項下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　f、合同生效：本合同自立約各方簽字或蓋章之日起生效，有效期至全部被擔(dān)保債權(quán)清償完畢為止。

　　（3）最高額保證合同（編號：興銀廈江支額保字2022141C號）主要內(nèi)容

　　債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行

　　保證人：廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司

　　債務(wù)人：廈門萬里石股份有限公司

　　a、擔(dān)保的主債權(quán)：上述主合同項下發(fā)生的債權(quán)人對債務(wù)人廈門萬里石股份有限公司享有的全部債權(quán)均構(gòu)成本合同所擔(dān)保的主合同債權(quán)，具體債權(quán)的幣種、本金金額、利率、債務(wù)人的債務(wù)履行期限等以主合同約定為準(zhǔn)。

　　b、保證最高本金限額：限額為人民幣金額壹億元整。

　　c、保證額度有效期：2022年12月29日至2024年12月28日

　　d、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　e、保證范圍：本合同項下的保證范圍為債權(quán)人依據(jù)主合同及其項下所有“分合同”約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債權(quán)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金和抵押權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

　　e、保證期間：按債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，自該筆融資項下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　f、合同生效：本合同自立約各方簽字或蓋章之日起生效，有效期至全部被擔(dān)保債權(quán)清償完畢為止。

　?。?）最高額保證合同（編號：興銀廈江支額保字2022141D號）主要內(nèi)容

　　債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行

　　保證人：廈門萬里石建筑裝飾工程有限公司

　　債務(wù)人：廈門萬里石股份有限公司

　　a、擔(dān)保的主債權(quán)：上述主合同項下發(fā)生的債權(quán)人對債務(wù)人廈門萬里石股份有限公司享有的全部債權(quán)均構(gòu)成本合同所擔(dān)保的主合同債權(quán)，具體債權(quán)的幣種、本金金額、利率、債務(wù)人的債務(wù)履行期限等以主合同約定為準(zhǔn)。

　　b、保證最高本金限額：限額為人民幣金額壹億元整。

　　c、保證額度有效期：2022年12月29日至2024年12月28日

　　d、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　e、保證范圍：本合同項下的保證范圍為債權(quán)人依據(jù)主合同及其項下所有“分合同”約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債權(quán)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金和抵押權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

　　e、保證期間：按債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，自該筆融資項下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　f、合同生效：本合同自立約各方簽字或蓋章之日起生效，有效期至全部被擔(dān)保債權(quán)清償完畢為止。

　　四、董事會意見

　　萬里石裝飾、萬里石建筑為公司全資子公司，具備較強債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險可控。本次擔(dān)保事項是為了滿足公司、萬里石裝飾及萬里石建筑生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的融資擔(dān)保，符合公司、萬里石裝飾及萬里石建筑日常經(jīng)營發(fā)展的正常需要。本次擔(dān)保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司的實際對外擔(dān)保累計金額為35,034.37萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司所有者權(quán)益的58.42%。無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

　　六、備查文件

　　1、與興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行簽署的《最高額保證合同》；

　　特此公告。

　　廈門萬里石股份有限公司董事會

　　2023年3月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：