本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“真蘭儀表”）于2023年2月27日召開第五屆董事會第五次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用額度最高不超過16.00億元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理，使用期限為自股東大會審議通過之日起12個月內。在上述額度和期限范圍內，資金可循環(huán)滾動使用。公司于2023年3月15日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了以上議案。具體事項詳見公司于2023年2月28日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理的議案的公告》（公告編號：2023-006）。

　　近日，公司使用閑置募集資金（含超募資金）在授權范圍內進行了現(xiàn)金管理，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、使用閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理情況

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　　二、審議程序

　　《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第五屆董事會第五次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議及2023年第一次臨時股東大會審議通過，董事會、監(jiān)事會、獨立董事均發(fā)表了明確同意的意見。保薦機構就該事項發(fā)表了無異議的核查意見。本次進行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內，無需另行提交董事會、股東大會審議。

　　三、關聯(lián)關系說明

　　公司與上述受托方之間不存在關聯(lián)關系。

　　四、投資風險分析及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　　1、雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　針對投資風險，擬采取措施如下：

　　1、為控制風險，公司進行現(xiàn)金管理時，將選擇購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。

　　2、公司現(xiàn)金管理投資品種不得用于股票及其衍生產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　3、公司財務部門安排專人及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時通報公司內審人員、公司董事長，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。

　　4、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　5、公司將根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　五、現(xiàn)金管理對公司的影響分析

　　公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下進行的，不影響公司募集資金投資項目開展和正常的生產(chǎn)經(jīng)營；同時，通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　六、截至本公告日，公司前十二個月內使用超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　截至本公告日，除本次購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品外，公司最近十二個月內未使用閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理。

　　七、備查文件

　　1、相關業(yè)務合同、憑證及其附件。

　　特此公告

　　上海真蘭儀表科技股份有限公司董事會

　　2023年3月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：