今天市場(chǎng)全線大漲，兩市成交額超9000億 ， 北向資金凈流入超40億 ， 個(gè)股漲多跌少 ， 超3400家上漲。

　　午后“金特估”扛起了大漲的旗幟，滬指深V反轉(zhuǎn)！光大證券觸板 ， 中國人壽（601628）漲9%再創(chuàng)階段新高。

　　A股也迎來久違一幕：“鋰礦雙雄”天齊鋰業(yè)（002466）、贛鋒鋰業(yè)（002460）雙雙暴漲，光伏組件“三劍客”晶澳科技（002459）、晶科能源、天合光能集體飆升，鋰電中游恩捷股份（002812）、天賜材料（002709）等龍頭股也都大漲……

　　不少投資者表示：曾經(jīng)熟悉的感覺全都回來了！

　　01

　　千億賽道龍頭直奔漲停，

　　近1年來首次

　　今天天齊鋰業(yè)的討論熱度，沖到了熱股榜第一。這是近1年來這只熱門賽道股首次奔漲停，截止發(fā)稿前，成交額63.98億元，股價(jià)報(bào)82.18元。

　　此外，中礦資源（002738）、天華新能（300390）、永興材料（002756）等漲超8%，西藏礦業(yè)（000762）、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能（300014）等跟漲。不少投資者都激動(dòng)不已，這是王者回歸的節(jié)奏？

　　5月12日晚間，天齊鋰業(yè)披露，公司擬投資30億元在江蘇張家港建設(shè)電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)基地。

　　根據(jù)公告，天齊鋰業(yè)擬在張家港建設(shè)氫氧化鋰生產(chǎn)基地項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約 30億元，其中年產(chǎn)3萬噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目（以下簡稱“一期項(xiàng)目”）總投資不超過 20億元，資金來源為公司自籌；一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期為2年。

　　據(jù)公告，天齊鋰業(yè)表示：一期項(xiàng)目投產(chǎn)后的營業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)為，項(xiàng)目滿產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增銷售收入約為55.33億元，年新增凈利潤約為10.90億元，總投資收益率73.92%，資本凈利潤率170.81%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率51.00%，稅后投資回收期（含建設(shè)期）為3.76年。

　　同時(shí)，碳酸鋰價(jià)格近期連續(xù)大幅上漲，據(jù)上海鋼聯(lián)（300226）數(shù)據(jù)顯示，上周五電池級(jí)碳酸鋰漲17500元/噸，均價(jià)報(bào)24.75萬元/噸，單日漲幅接近2萬元/噸。而最近10個(gè)交易日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已實(shí)現(xiàn)十連漲，短短半個(gè)月，碳酸鋰價(jià)格漲幅近40%。

　　GGII預(yù)測(cè)，2023年二季度隨著儲(chǔ)能、動(dòng)力鋰電池下游市場(chǎng)復(fù)蘇，中國鋰電池單月出貨量有望超60GWh，在下游出貨旺盛帶動(dòng)下，二季度下旬后排產(chǎn)逐步恢復(fù)。后續(xù)來看，隨著需求的逐步回暖，碳酸鋰價(jià)格有望逐步趨于平穩(wěn)。

　　02

　　新能源的狂歡，

　　光伏、風(fēng)電方向都在漲！

　　除了鹽湖提鋰概念股集體走強(qiáng)，光伏、風(fēng)電概念也很活躍。

　　充電樁概念反復(fù)活躍，英可瑞（300713）20CM4天2板，萬馬股份（002276）漲停，通合科技（300491）、香山股份（002870）、金冠股份（300510）、盛弘股份（300693）等多股漲超6%。

　　電工電網(wǎng)板塊表現(xiàn)活躍，祥明智能（301226）、英可瑞、萬勝智能（300882）等多股20CM漲停，杭州熱電（605011）2連板，萬馬股份、科遠(yuǎn)智慧（002380）、金智科技（002090）漲停，金冠電氣、雙杰電氣（300444）、天宏鋰電等漲超10%。

　　光伏概念也逆勢(shì)高開高走一度漲逾1%，杭州熱電開盤一字漲停，這也是其連續(xù)第2個(gè)交易漲停，股價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新高；建投能源（000600）亦2連漲停，股價(jià)創(chuàng)5年多來新高；金剛光伏（300093）、雙杰電氣、鈞達(dá)股份（002865）等紛紛漲?；驖q超10%。

　　光伏行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈硅片價(jià)格頻頻走低，進(jìn)入5月，降價(jià)幅度還有進(jìn)一步加快的趨勢(shì)。根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，上周多晶硅價(jià)格下探近140元/公斤，成交均價(jià)環(huán)比下降10.6%。今年2月以來，多晶硅價(jià)格自高點(diǎn)已持續(xù)下跌超40%。

　　而光伏下游需求激增，國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全國新增并網(wǎng)容量33.65GW，同比增長154.8%，一季度光伏新增并網(wǎng)容量超過去年上半年總裝機(jī)量，其中集中式15.52GW，分布式總計(jì)18.13GW，戶用分布式9GW；截至2023年一季度，累計(jì)并網(wǎng)容量共425.22GW，其中集中式248.89GW，分布式176.32GW。

　　此外，由于歐州、拉美等海外地區(qū)光伏裝機(jī)需求的大幅增長，我國組件出口總量也創(chuàng)下新高，2022 年我國組件出口總量154.8GW，同比增長74.32%；2023年一季度我國組件出口總量50.9GW，同比增長36.83%。

　　成本急降，需求激增，導(dǎo)致光伏行業(yè)一季度業(yè)績大幅增長，成為A股成長性最佳的行業(yè)板塊。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度，A股光伏概念相關(guān)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約2708.64億元，同比增長37.81%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤約374.51億元，同比增長55.67%。

　　03

　　金特估午后集體反彈！

　　滬指快速翻紅

　　上午的時(shí)候，中字頭概念股還是走弱的狀態(tài)，中鐵裝配（300374）跌超10%，中國電影（600977）、中國出版（601949）、中國外運(yùn)（601598）等跌超6%。三桶油、國有四大行走弱，電信運(yùn)營板塊持續(xù)下挫，中國電信（601728）、中國聯(lián)通跌超4%，中國移動(dòng)（600941）跌超3%。

　　但是下午風(fēng)向突然就變了！滬指午后拉升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指漲近1.3%。保險(xiǎn)、銀行、證券、中字頭等方向止跌回升，中國平安、中國太保（601601）、中船漢光（300847）、中國船舶等紛紛大幅拉升。

　　上午還在說“中特哭”，下午他們依然是“中特牛”，依然是市場(chǎng)中的靚仔。大家一起來感受一下這紅彤彤的美好。有投資者曬貼：今天創(chuàng)了本年度單日收益最高，感恩！

　　山西證券表示："中特估"的概念2023年以來被多次提及，在政策層面，中國資本市場(chǎng)在過去20-30年來發(fā)展迅速，央企國企長期被低估。近年來，GDP與社融比值走低，市場(chǎng)中資金運(yùn)用效率偏低，隨著對(duì)直接融資的強(qiáng)調(diào)，央企國企估值作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)，將向內(nèi)在價(jià)值回歸。

　　在宏觀層面，2015年以來，居民杠桿率攀升，政府支出增速長期高于政府收入增速，帶來大量地方債務(wù)。面臨2023年以來的房地產(chǎn)走弱、土地財(cái)政轉(zhuǎn)型、M2高投放但CPI低增長等壓力，央企國企是承接中

　　央信用投放可能的理想標(biāo)的。在市場(chǎng)層面，A股從散戶化走向機(jī)構(gòu)化，逐漸成熟，長期資金比重提升，有利于央企國企長期價(jià)值的兌現(xiàn)。

　　國企改革的重心由過去的市場(chǎng)轉(zhuǎn)軌、資產(chǎn)監(jiān)管和制度設(shè)計(jì)等轉(zhuǎn)變到央企國企的質(zhì)量提升，構(gòu)建推動(dòng)"質(zhì)量提升-價(jià)值創(chuàng)造-價(jià)值實(shí)現(xiàn)-估值重塑"的循環(huán)。通過改善公司治理，資產(chǎn)重組，向上市平臺(tái)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等措施來提升企業(yè)質(zhì)量。之后，結(jié)合考核目標(biāo)轉(zhuǎn)變，加大研發(fā)投入，提升經(jīng)營管理水平，推動(dòng)股權(quán)激勵(lì)等措施達(dá)到價(jià)值實(shí)現(xiàn)。

　　在市場(chǎng)經(jīng)歷過近兩年的回調(diào)后，不少優(yōu)質(zhì)公司的估值都已出現(xiàn)了大幅的下降，今年可能是增配優(yōu)秀龍頭股的黃金機(jī)會(huì)。

　　對(duì)于優(yōu)秀的龍頭股，通過基金買入一攬子股票不失為一個(gè)較好的策略。