科創(chuàng)板對(duì)標(biāo)【聊吧互動(dòng)】
周三科創(chuàng)板對(duì)標(biāo)主力資金凈流入8829.65萬(wàn)元，三超新材漲停
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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：震裕轉(zhuǎn)債今日（11月9日）上市
來(lái)源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：震裕轉(zhuǎn)債今日（11月9日）上市。震裕轉(zhuǎn)債(123228)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123228債券簡(jiǎn)稱(chēng)震裕轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370953申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)震裕發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380953原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：震裕轉(zhuǎn)債今日（11月9日）上市。
震裕轉(zhuǎn)債(123228)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123228 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 震裕轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370953 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 震裕發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380953 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 震裕配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-10-19 | 原股東每股配售額(元/股) | 11.6264 | |
| 正股代碼 | 300953 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 震?？萍?/td> | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.95 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-10-20 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年10月19日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人股東。(2)向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的震裕轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2023年10月19日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 2.46 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 61.57 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 95.58 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 4.62% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 43.10 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 80.04 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2024年04月26日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年10月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 11.95 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-09 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-20 | 止息日 | 2029-10-19 | |
| 到期日 | 2029-10-20 | 每年付息日 | 10-20 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-10-20 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-10-24 周二 |
| 上市日期 | 2023-11-09 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0033 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 04907,22430,54907 | |
| 末"六"位數(shù) | 194853,668575,694853 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0135724,2635724,5135724,7635724 | ||
| 末"八"位數(shù) | 05034941,08673978,58673978 | ||
| 末"九"位數(shù) | 014699126,107814946,214699126,414699126,607814946,614699126,814699126 | ||
| 末"十"位數(shù) | 4778737029 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 年產(chǎn)9億件新能源動(dòng)力鋰電池頂蓋項(xiàng)目 | 160000.00 | 60000.00 | |
| 2 | 年產(chǎn)3.6億件新能源汽車(chē)鋰電池殼體新建項(xiàng)目 | 40000.00 | 25000.00 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 34500.00 | 34500.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,震裕,本次發(fā)行
