可轉債申購價值分析：搜特退債今日（10月20日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：搜特退債今日（10月20日）上市。搜特退債(404002)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼404002債券簡稱搜特退債申購代碼072503申購簡稱搜特發(fā)債原股東配售認購代碼082503原股
可轉債申購價值分析：搜特退債今日（10月20日）上市。
搜特退債(404002)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 404002 | 債券簡稱 | 搜特退債 |
| 申購代碼 | 072503 | 申購簡稱 | 搜特發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082503 | 原股東配售認購簡稱 | 搜特配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-03-11 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.2622 | |
| 正股代碼 | 400198 | 正股簡稱 | 搜特3 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.00 | |
| 申購日期 | 2020-03-12 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(即2020年3月11日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)網(wǎng)下發(fā)行:持有深交所證券賬戶的機構投資者,包括根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機構投資者。(4)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向機構投資者協(xié)議發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2020年3月11日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機構投資者配售和網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預設的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。根據(jù)實際申購結果,最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | -0.63 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉股價(元) | 1.60 | |
| 轉股價值 | 26.25 | 轉股溢價率 | -31.43% | |
| 回售觸發(fā)價 | 1.12 | 強贖觸發(fā)價 | 2.08 | |
| 轉股開始日 | 2023年10月20日 | 轉股結束日 | 2026年03月12日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | CC | 評級機構 | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-10-20 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-03-12 | 止息日 | 2026-03-11 | |
| 到期日 | 2026-03-12 | 每年付息日 | 03-12 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉債票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2020-03-12 周四 | 中簽號公布日期 | 2020-03-16 周一 |
| 上市日期 | 2023-10-20 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0123 | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 時尚產(chǎn)業(yè)供應鏈總部(一期)項目 | 87467.48 | 80000.00 |
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
