可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債今日（10月20日）上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債今日（10月20日）上市。運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債(127092)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127092債券簡稱運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債申購代碼071288申購簡稱運(yùn)機(jī)發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼081288原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債今日（10月20日）上市。
運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債(127092)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127092 | 債券簡稱 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 071288 | 申購簡稱 | 運(yùn)機(jī)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 081288 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 運(yùn)機(jī)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-09-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.5625 | |
| 正股代碼 | 001288 | 正股簡稱 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.30 | |
| 申購日期 | 2023-09-21 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年9月20日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年9月20日,T-1日)收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足73,000萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 1.39 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 17.67 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 91.68 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 9.07% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 12.37 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 22.97 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年03月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年09月20日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.30 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-10-20 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-09-21 | 止息日 | 2029-09-20 | |
| 到期日 | 2029-09-21 | 每年付息日 | 09-21 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.20%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-09-21 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-09-25 周一 |
| 上市日期 | 2023-10-20 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0018 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 46891 | |
| 末"六"位數(shù) | 013440,213440,214017,413440,613440,714017,813440 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0014602,1117135,2014602,3617135,4014602,6014602,6117135,8014602,8617135 | ||
| 末"八"位數(shù) | 05911795,25911795,45911795,65911795,85911795 | ||
| 末"九"位數(shù) | 035379723,235379723,435379723,616721700,635379723,835379723 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 數(shù)字孿生智能輸送機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 59589.00 | 53000.00 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動資金 | 20000.00 | 20000.00
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關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
