可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：翔豐轉(zhuǎn)債今日（10月26日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：翔豐轉(zhuǎn)債今日（10月26日）上市。翔豐轉(zhuǎn)債(123225)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123225債券簡(jiǎn)稱(chēng)翔豐轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370890申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)翔豐發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380890原股
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：翔豐轉(zhuǎn)債今日（10月26日）上市。
翔豐轉(zhuǎn)債(123225)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123225 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 翔豐轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370890 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 翔豐發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380890 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 翔豐配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-10-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 7.4052 | |
| 正股代碼 | 300890 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 翔豐華 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-10-10 周二 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年10月9日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)保薦人(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的翔豐轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由國(guó)泰君安包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 2.24 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 33.63 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 104.43 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -4.24% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 23.54 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 43.72 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2024年04月16日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年10月09日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-10-26 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-10 | 止息日 | 2029-10-09 | |
| 到期日 | 2029-10-10 | 每年付息日 | 10-10 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-10-10 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-10-12 周四 |
| 上市日期 | 2023-10-26 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0036 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 19375,69375,89614 | |
| 末"六"位數(shù) | 159781,359781,559781,759781,959781 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0181243,1789360,2181243,4181243,6181243,6789360,8181243 | ||
| 末"八"位數(shù) | 05430691,07506613,25430691,45430691,57506613,65430691,85430691 | ||
| 末"九"位數(shù) | 170574544,370574544,437407559,570574544,770574544,937407559,970574544 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0619427718,2569796874,4062167458,5802972180,6316626776,7233557783,8098218312 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 6萬(wàn)噸人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 120000.00 | 52500.00 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 13472.95 | 5000.00 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 22500.00 | 22500.00 |
關(guān)鍵詞：
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編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
