當(dāng)日基金凈值是基金公司在每個(gè)基金交易日結(jié)束時(shí)，將基金的凈資產(chǎn)與基金份額總額進(jìn)行比較，得出的每只基金的凈值。與之相關(guān)的還有一個(gè)開(kāi)放式基金凈值，想要了解的可以參考贏家財(cái)富網(wǎng)上的相關(guān)文章。

　　基金的當(dāng)日凈值是由基金公司計(jì)算的，公式如下：

　　當(dāng)日基金單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總額

　　其中，總資產(chǎn)包括基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款等。負(fù)債總額是指基金運(yùn)作和融資過(guò)程中形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各種費(fèi)用和應(yīng)付資金的利息等。基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金單位總數(shù)。舉個(gè)例子，如果A基金當(dāng)日凈資產(chǎn)總額為16億元，當(dāng)日注冊(cè)基金份額總額為10億份，則當(dāng)日基金單位凈值為16億元/10億份=16000元。該凈值是投資者當(dāng)日購(gòu)買(mǎi)、贖回或轉(zhuǎn)換A基金的“價(jià)格”。

　　投資者需要注意的是，當(dāng)日基金凈值指證券市場(chǎng)收市后基金公司公布的基金凈值，收盤(pán)時(shí)間為下午三點(diǎn)。一般在當(dāng)日19:30以后，各基金公司會(huì)陸續(xù)公布當(dāng)日各基金凈值。可以登錄各基金公司網(wǎng)站查詢。當(dāng)日15：00前認(rèn)購(gòu)的基金，按當(dāng)日證券市場(chǎng)收市后基金公司公布的基金凈值計(jì)算。當(dāng)日15:00以后或非交易日后認(rèn)購(gòu)的基金，按基金公司于下一交易日證券市場(chǎng)收市后公布的基金凈值計(jì)算。

　　當(dāng)日凈值是基金當(dāng)日的真實(shí)價(jià)值，一般接近交易價(jià)格，否則會(huì)有折扣和溢價(jià)。如果交易價(jià)格低于凈值，則意味著基金折價(jià)，相當(dāng)于低價(jià)買(mǎi)入高價(jià)值基金。

　　那為什么不能在收盤(pán)后立即披露凈值呢？首先，基金的投資范圍非常廣泛，交易結(jié)算數(shù)據(jù)來(lái)自交易所、中國(guó)結(jié)算、證券公司，期貨商戶、第三方機(jī)構(gòu)等眾多外部機(jī)構(gòu)。正常情況下，需要在交易日晚間收集所有數(shù)據(jù)。

　　其次，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和處理完成后，才可以正式開(kāi)始估值工作了。估值完成后，需要經(jīng)過(guò)外部審核（托管行）和內(nèi)部驗(yàn)證兩個(gè)層面，最終確認(rèn)的凈值才能對(duì)外披露。

　　基金凈值的計(jì)算是一件非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖虑?，容不得半點(diǎn)馬虎和失誤，需要“專業(yè)可靠的制度”雙重保障。因此，凈值計(jì)算必須有上述一系列復(fù)雜而嚴(yán)格的過(guò)程。

　　有些基金第二天不披露凈值，需要等到T+  2或T+  3，而新成立的基金每周只披露一次凈值。

　　以上就是當(dāng)日基金凈值的相關(guān)內(nèi)容。想要了解更多的股市相關(guān)內(nèi)容，記得聯(lián)系客服QQ：100800360。