期貨對(duì)沖是什么意思？所謂期貨對(duì)沖交易是基于市場(chǎng)力量特征的交易模式，投資者通過(guò)做空的弱勢(shì)品種以及做多的強(qiáng)勢(shì)品種獲取利潤(rùn)，根據(jù)不同的分析方法和角度有不同的對(duì)沖交易方式和類(lèi)型。

　　期貨對(duì)沖類(lèi)型

　　第一是宏觀(guān)對(duì)沖。可以采用跨金融資產(chǎn)對(duì)沖以及跨地區(qū)對(duì)沖。例如當(dāng)預(yù)期金融環(huán)境會(huì)因經(jīng)濟(jì)衰退而松動(dòng)時(shí)，我們可以增加國(guó)債和工業(yè)產(chǎn)品的期貨。你知道期權(quán)與股票對(duì)沖如何匹配嗎？點(diǎn)擊文章進(jìn)行閱讀了解吧。

　　第二是基本面對(duì)沖。根據(jù)不同品種的供求差異進(jìn)行對(duì)沖交易。就好比如果鋅礦產(chǎn)能減少而鐵礦產(chǎn)能增加，可以采用做多鋅做空螺紋鋼的策略。

　　第三資金流向?qū)_。通過(guò)觀(guān)察不同品種的持倉(cāng)，我們發(fā)現(xiàn)做多活躍品種之間存在長(zhǎng)凈流入合約，做空不活躍品種之間存在短凈流出合約。

　　第四是事件的預(yù)期對(duì)沖。在突發(fā)事件發(fā)生后或者重要數(shù)據(jù)發(fā)布前根據(jù)市場(chǎng)預(yù)期采用對(duì)市場(chǎng)影響敏感度不同的品種合約進(jìn)行套期保值交易。

　　第五是技術(shù)對(duì)沖。套期保值交易根據(jù)不同品種的技術(shù)實(shí)力特征進(jìn)行。例如在做多上升的品種和在做空下降的品種。

　　期貨的起源是對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但當(dāng)時(shí)的名字是套期保值。到目前為止為了防止工業(yè)價(jià)格以及農(nóng)產(chǎn)品商品的漲跌給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，人們會(huì)在期貨設(shè)立反向頭寸，這仍然被稱(chēng)為對(duì)沖。利用期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)意義上的對(duì)沖。那么如何利用期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢？

　　1.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

　　對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)自身的技術(shù)創(chuàng)新以及管理制度是一方面，但事與愿違的情況是價(jià)格的變化。價(jià)格的漲跌可以吞噬一切努力。所謂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)可以通過(guò)期貨套期保值操作方法來(lái)保證原材料價(jià)格的穩(wěn)定，也可以采用套期保值銷(xiāo)售方法來(lái)保持產(chǎn)品價(jià)格不受外部干擾。

　　2.期貨和股票風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

　　買(mǎi)股票時(shí)人們只能渴望看漲，當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)他們除了平倉(cāng)什么也做不了。但是通過(guò)在買(mǎi)入股票時(shí)交易股指期貨，可以在不愿意平倉(cāng)下跌時(shí)做空期貨的股指期貨，從而對(duì)沖股票大趨勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.外匯交易中的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

　　在外匯交易過(guò)程中黃金和石油以及美元的關(guān)系最為密切，當(dāng)然其他商品也有關(guān)系。在美元升值過(guò)程中為了規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，可以在期貨設(shè)立黃金頭寸，從而規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

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