在證券的投資市場(chǎng)上，如果想通過買賣證券的差價(jià)來獲利，會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)樽C券的價(jià)格是不確定的，很難做出準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。但是有一種利差交易可以把風(fēng)險(xiǎn)控制在很小的范圍內(nèi)，甚至可以做到無風(fēng)險(xiǎn)，那就是套利交易。

　　期貨套利交易是利用同一品種不同產(chǎn)品在不同市場(chǎng)或同一市場(chǎng)的價(jià)格差異，買入價(jià)格較低的產(chǎn)品，賣出相應(yīng)數(shù)量?jī)r(jià)格較高的產(chǎn)品。從而賺取差價(jià)的一種交易行為。

　　股票套利的實(shí)現(xiàn)，首先需要有差價(jià)。有了差價(jià)才有套利交易的基礎(chǔ)。但是在利用同一品種在不同市場(chǎng)和同一市場(chǎng)不同產(chǎn)品的價(jià)差進(jìn)行套利交易時(shí)做法可能會(huì)有些不同。前者采用同一品種在不同市場(chǎng)的絕對(duì)價(jià)差，后者主要采用同一市場(chǎng)不同品種的相對(duì)價(jià)差。

　　就好比在期貨市場(chǎng)兩種鐵礦石期貨合約的價(jià)差在50元左右是正常的。如果有一天兩者的差價(jià)突然達(dá)到80元，那就有明顯的異常。之后兩者的差價(jià)可能會(huì)回到50元左右，這樣30元的差價(jià)就可以用來套利交易了。這時(shí)候就用相對(duì)差價(jià)了。

　　如果用同一個(gè)品種在不同的市場(chǎng)進(jìn)行套利交易，那么兩個(gè)市場(chǎng)必須是連通的。也就是在其中一個(gè)市場(chǎng)買的投資產(chǎn)品可以在另一個(gè)市場(chǎng)賣出。

　　如果在同一個(gè)市場(chǎng)使用不同的品種進(jìn)行套利交易，那么用于套利交易的品種必須是關(guān)聯(lián)的，而且必須在可以雙向交易的品種上。就好比在期貨市場(chǎng)套利，只能用同一產(chǎn)品的不同合約，而在期貨市場(chǎng)兩個(gè)完全不相關(guān)的產(chǎn)品是不能套利的。

　　做套利交易需要哪些條件？

　　首先，如果利用同一品種在不同市場(chǎng)的價(jià)差進(jìn)行套利交易，那就很簡(jiǎn)單了。只要同時(shí)在不同市場(chǎng)買入或者是賣出品種的相同數(shù)量就可以了。在價(jià)格較低的市場(chǎng)買入，在價(jià)格較高的市場(chǎng)賣出。

　　其次，如果利用同一市場(chǎng)不同品種的價(jià)差進(jìn)行套利，有兩種情況。一種是當(dāng)兩個(gè)品種價(jià)差擴(kuò)大時(shí)先買入低價(jià)品種，賣出高價(jià)品種，等到兩個(gè)品種價(jià)差恢復(fù)正常后再賣出低價(jià)品種，買入高價(jià)品種。

　　另一種是當(dāng)兩個(gè)品種價(jià)差縮小時(shí)應(yīng)該先賣出低價(jià)品種，買入高價(jià)品種，等到兩個(gè)品種價(jià)差恢復(fù)正常后再買入低價(jià)品種，賣出高價(jià)品種。

　　要知道套利交易并不需要很高的技術(shù)，只需要足夠的資金和發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)的眼光。

　　期貨套利交易的內(nèi)容就已經(jīng)分享完了，如果還有問題想要咨詢，或者是想要了解更多知識(shí)，可以通過點(diǎn)擊QQ100800360與我們聯(lián)系，歡迎您的咨詢。