套利是什么意思？套利也可以叫做套利交易或者是價差交易。套利是指買入或賣出一份期貨合約，賣出或者是買入另一份相關合約，并在特定時間將兩份合約平倉的交易方式。

　　當滿足以下三個條件中的一個或者是多個條件的時候，就會出現(xiàn)套利機會。

　　1.同樣的資產(chǎn)在不同的市場有不同的價格。

　　2.價值相同或相似的兩項資產(chǎn)之間的定價差異過大。

　　3.一項未來價格已知的資產(chǎn)，其當前價格與按照無風險利率折現(xiàn)的價格差距過大。

　　套利有哪些種類？

　　1.跨期套利：是最常見的一種套利交易，在同一種商品不同交割月份的正常價差發(fā)生異常變化時通過套期保值來獲利。

　　2.跨市場套利：不同交易所之間的套利交易。當同一期貨商品合約在兩個或兩個以上的交易所交易時，因為地區(qū)間的地理差異，各商品合約之間存在一定的價差關系。

　　3.跨商品套利：利用兩種不同但是相關的商品之間的差價進行交易。這兩種商品是可以相互替代的或者說是受同樣的供求因素制約的。

　　4.基金套利：將金融期貨、金融期權等金融衍生品與金融機構相結合，以高風險投機為手段，以盈利為目的的金融基金。

　　套利是一種獨立于投機的交易策略?？陀^地說投資方式之間沒有絕對的優(yōu)劣。投資方式的選擇很大程度上取決于投資者的風險偏好、投資風險和資金。

　　在實際操作過程中股指期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)之間的套利交易并非完全無風險。在套利過程中我們可能面臨以下風險：

　　(1)跟蹤現(xiàn)貨投資組合的誤差風險。

　　(2)現(xiàn)貨頭寸和期貨頭寸的建立和清算面臨流動性風險。

　　(3)追加保證金的風險。

　　(4)股息的不確定性和股票指數(shù)的期貨定價模型是否有效的風險。因為這些風險如果考慮到風險后的套利收益率高于其他投資交易機會，那么套利活動在未來可能會發(fā)生。所以套利所面臨的風險和預期收益率會影響套利活動的效率和現(xiàn)價差的偏離程度。

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