債基個(gè)數(shù)。

　　截至2015年三季度,發(fā)行在外仍存續(xù)的中長期純債基金共183只(剔除了分級基金,此外,剔除歷史上3只到期基金,1只轉(zhuǎn)化為其他類型的基金)。三季度新發(fā)行中長期純債8只,總發(fā)行份額約為55.1億。三季度發(fā)行只數(shù)較二季度增加2只,總發(fā)行份額減少約68億。

　　債基規(guī)模。

　　2015年三季度末中長期純債債基總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為2874億和2321億,二季度總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為1933億和1341億,三季度中長期純債總資產(chǎn)較二季度增加941億,凈資產(chǎn)增加980億,中長期純債債基總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)在三季度巨幅增長,再創(chuàng)歷史新高。老基金方面,上季度發(fā)行在外老中長期純債基有105只實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)規(guī)模增長,64只出現(xiàn)總資產(chǎn)規(guī)?？s水,其余二季度無數(shù)據(jù)不可比。

　　杠桿率。

　　2015年三季度中長期純債杠桿率為1.36倍,較二季度1.48倍減少0.12。

　　申購贖回。

　　2015年三季度中長期純債申購率繼續(xù)回升,發(fā)行在外的175只(剔除歷史上已經(jīng)到期或轉(zhuǎn)化為其他類型的基金)開放型老中長期純債中有95只出現(xiàn)凈申購,45只出現(xiàn)凈贖回,其他無數(shù)據(jù)或無申購贖回。

　　基金凈值增長率。

　　2015年三季度中長期純債單季平均凈值增長率為2.02%,較二季度減少1.36個(gè)百分點(diǎn)。其中,開放式和封閉式中長期純債凈值增長率分別為1.97%和2.80%。三季度中長期純債凈值繼續(xù)回升,但幅度較二季度有所縮窄。

　　大類資產(chǎn)配置。

　　截至2015年三季度,中長期純債總資產(chǎn)為2874億。其中,債券總資產(chǎn)為2649億,銀行存款與其他資產(chǎn)的總資產(chǎn)分別為113億和112億。從占比來看,三季度債券占比為92.2%,銀行存款和其他資產(chǎn)占比均為3.9%。相比二季度,三季度中長期純債債券占比減少了1.8個(gè)百分點(diǎn),銀行存款增加1.1個(gè)百分點(diǎn),其他資產(chǎn)增加約0.7個(gè)百分點(diǎn),債券占比有所下降。

　　券種配置。

　　2015年三季度中長期純債企業(yè)債(不含短融和中票,下同)占債券總資產(chǎn)比約50.8%,中票17.9%,短融14.9%,金融債11.7%,國債6.0%,可轉(zhuǎn)債0.2%。

　　相比二季度,三季度國債、金融債、短融占比分別增加3.9、5.0、3.4個(gè)百分點(diǎn),而企業(yè)債、中票、可轉(zhuǎn)債占比分別減少3.5、6.4、0.5個(gè)百分點(diǎn)。