別再幻想商業(yè)航天的二波行情，貴金屬也堅決不要再追高，半導體才是接下來最該聚焦布局的核心方向。為何說商業(yè)航天和貴金屬兩大板塊當下堅決不能碰，僅僅是因為漲幅過高嗎？當然不是，一分鐘為大家講透核心邏輯。第一，從漲幅來看，商業(yè)航天上個月漲幅達 26%，看似行情亮眼，而貴金屬板塊截至今日本月漲幅更是飆升至 114%，已然漲至高位，且今日板塊內(nèi)部分歧已明顯顯現(xiàn)，這個節(jié)點高位進場，無異于送人頭。第二，貴金屬板塊存在嚴重的漲幅透支問題，黃金期貨本月僅上漲 28%，但貴金屬板塊漲幅卻達到 114%，板塊漲幅與標的基本面完全不匹配，未來的行情早已被提前透支，后續(xù)缺乏持續(xù)上行動力。第三，黑天鵝風險拉滿，回顧 10 月 21 號的行情，黃金期貨單日下跌 5%，次日貴金屬板塊便直接大跌 7%，當下的位置，說白了就是暗藏風險的雷區(qū)。

　　重點說說商業(yè)航天，很多人仍抱有該板塊會走出二波行情的期待，我想說，別再幻想了，即便未來有二波，也絕不是現(xiàn)在。這個板塊早已見頂，板塊內(nèi)的龍頭高標近期持續(xù)走跌，這背后是機構(gòu)大資金在瘋狂出貨。要知道，機構(gòu)和游資早已在這波行情中賺得盆滿缽滿，當下正是靠著大家對商業(yè)航天二波的幻想，借著二波神話的熱度引誘散戶接盤，你眼中的機會，實則是主力挖好的陷阱。

　　那為何半導體必須重點布局？三大硬核利好持續(xù)發(fā)酵，每一個都極具支撐力。第一，存儲芯片行情徹底爆發(fā)，美光、閃迪等海外龍頭股價天天創(chuàng)新高，海外強勢走勢下，A 股存儲芯片概念具備極強的跟漲預期。第二，三星放出大招，直接將存儲產(chǎn)品售價上調(diào)一倍，提價幅度遠超市場預期，這一動作將帶動整個存儲產(chǎn)業(yè)鏈迎來紅利，上下游相關(guān)品種都將同步受益。第三，國產(chǎn)芯片領域也在同步發(fā)力，已有兩家國產(chǎn)半導體公司正式官宣漲價，最高提價幅度達 80%，此前半導體及元件概念的一波大漲，正是依托漲價邏輯驅(qū)動，這一主線具備穩(wěn)健的慢牛屬性，布局后穩(wěn)賺不慌。

　　接下來的操作方向直接劃重點，緊盯三個核心維度即可：一是國產(chǎn)芯片 + 存儲，二是國產(chǎn)芯片 + 半導體設備，三是國產(chǎn)芯片 + 先進封裝。當前半導體行業(yè)的漲價潮已經(jīng)傳導至封測、設備、材料等上下游環(huán)節(jié)，這些方向必然會成為資金爭搶的焦點，后續(xù)板塊標的回踩 5 日均線時，便是可以直接低吸的時機。

　　最后再強調(diào)一遍，商業(yè)航天的二波行情只是陷阱，即便要布局，也絕非當下；貴金屬板塊切勿追高，規(guī)避高位風險；半導體才是接下來的核心主線，必須重點布局發(fā)力。