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    8成股票私募開年虧錢!這些百億私募還在填“業(yè)績坑”,2022年看好這些機(jī)會

    來源: 中國證券報(bào) 作者:王輝

    摘要: 今年開年后,私募業(yè)績轉(zhuǎn)冷。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,截至1月11日,國內(nèi)股票多頭策略私募產(chǎn)品開年以來平均浮虧近3個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)品虧損率近80%。其中,不少百億級私募還面臨著填補(bǔ)2021年全年“業(yè)績坑”的考驗(yàn)。

      今年開年后,私募業(yè)績轉(zhuǎn)冷。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,截至1月11日,國內(nèi)股票多頭策略私募產(chǎn)品開年以來平均浮虧近3個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)品虧損率近80%。其中,不少百億級私募還面臨著填補(bǔ)2021年全年“業(yè)績坑”的考驗(yàn)。

      在年初市場震蕩走低的背景下,2021年冠軍私募(旗下業(yè)績最佳產(chǎn)品2021年暴賺逾13倍)以及多家百億級私募表示,今年A股市場仍存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

      8成股票多頭私募虧錢

      第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,截至1月11日,該機(jī)構(gòu)監(jiān)測的11034只股票多頭私募產(chǎn)品(僅統(tǒng)計(jì)1月7日之后有最新凈值公布的產(chǎn)品,下同)中,有多達(dá)8802只產(chǎn)品今年以來出現(xiàn)虧損,占比達(dá)79.77%。相關(guān)私募產(chǎn)品的平均凈值虧損幅度達(dá)到2.95%。其中,接近100只產(chǎn)品今年以來浮虧超10%。

      

      2021年平均賺7.36%

      第三方機(jī)構(gòu)公布的2021年國內(nèi)證券私募“成績單”數(shù)據(jù)顯示,該機(jī)構(gòu)監(jiān)測的25191只股票多頭策略私募產(chǎn)品,2021年全年的平均收益率為7.36%。其中,全年盈利私募產(chǎn)品數(shù)量15318只,占比61%。其他主流策略私募產(chǎn)品中,2021年股票量化私募產(chǎn)品平均盈利11.83%,盈利產(chǎn)品占比75%;CTA策略私募產(chǎn)品2021年平均凈賺11.46%,其中66%的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全年盈利。

      

      朝陽永續(xù)數(shù)據(jù)顯示,該機(jī)構(gòu)2021年監(jiān)測的3273家股票私募機(jī)構(gòu),共有2240家在2021年取得盈利,占比68%。其中,全年收益率達(dá)到兩位數(shù)(即超過10%)的股票私募機(jī)構(gòu)家數(shù)達(dá)1531家,占比接近一半。

      

      在百億級私募方面,朝陽永續(xù)的業(yè)績監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)百億級股票私募整體顯著分化。百億級股票私募全年平均收益率達(dá)7.41%,有多家機(jī)構(gòu)2021年業(yè)績下降明顯。其中,東方港灣、漢和漢華資本、少數(shù)派投資、同犇投資、趣時(shí)資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、正心谷、映雪投資等多家機(jī)構(gòu),全年業(yè)績虧損幅度均超5%,部分機(jī)構(gòu)業(yè)績更回撤了10%以上。

      冠軍私募:

      兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)值得注意

      針對開年以來A股市場指數(shù)震蕩下跌、個(gè)股賺錢效應(yīng)下降的市況,2021年摘得股票私募產(chǎn)品收益率冠軍的上海亞鞅資產(chǎn)總經(jīng)理張亮向中證金牛座記者分析稱:“當(dāng)價(jià)格趨勢走到一定階段,需要業(yè)績的較好預(yù)期,才能強(qiáng)化趨勢,反之價(jià)格就會調(diào)整?!边@在2021年大熱的新能源相關(guān)板塊上,體現(xiàn)得最為明顯。

      張亮稱,從2022年來看,上市公司盈利增速可能有所承壓,但A股市場預(yù)計(jì)并不會重現(xiàn)2018年時(shí)的低迷表現(xiàn)。但有兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)值得注意:一是要警惕美債利率攀升對國內(nèi)市場的影響,二是要關(guān)注國內(nèi)“寬信用”預(yù)期能否兌現(xiàn)。

      多家百億級私募堅(jiān)持2022年A股結(jié)構(gòu)性機(jī)會積極可為的觀點(diǎn)。

      淡水泉投資趙軍認(rèn)為,資本市場仍會長期向好。就2022年而言,在優(yōu)質(zhì)成長、周期成長、新興成長三類機(jī)會中,淡水泉最看好的策略是“對優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)采用困境反轉(zhuǎn)策略布局”。其中重點(diǎn)看好的領(lǐng)域,包括數(shù)字化、智能化、低碳化、硬科技、品牌出海、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等。

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