百億級(jí)私募持倉(cāng)曝光把握上市公司業(yè)績(jī)確定性調(diào)倉(cāng)換股

　　上市公司半年報(bào)，曝光了百億級(jí)私募截至今年6月末的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向。

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月26日，共有27家百億級(jí)私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在94家A股上市公司半年報(bào)前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值達(dá)347.31億元。其中，增持18家上市公司股份，新進(jìn)19家上市公司十大流通股股東榜，減持10家上市公司股份，維持47家上市公司股份數(shù)量不變。從具體板塊來(lái)看，二季度頭部私募對(duì)電子、醫(yī)藥生物等板塊興趣盎然。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，市場(chǎng)在流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)走強(qiáng)之后，基本面驅(qū)動(dòng)因素有望接棒，業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)且代表經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向的標(biāo)的值得關(guān)注。

　　頭部私募加碼電子板塊

　　百億級(jí)私募的最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向，近日陸續(xù)曝光。

　　洲明科技（300232）近日發(fā)布的半年報(bào)顯示，截至二季度末，寧泉資產(chǎn)旗下產(chǎn)品持有該公司股票811.3萬(wàn)股，相比一季度末增持81.6萬(wàn)股，期末持股市值近0.6億元。

　　洲明科技半年報(bào)業(yè)績(jī)顯示：上半年該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.58億元，同比增長(zhǎng)7.38%；歸母凈利潤(rùn)1.21億元，同比增長(zhǎng)20.61%。

　　資料顯示，洲明科技是一家全球化運(yùn)營(yíng)的LED顯示屏企業(yè)。據(jù)其披露的半年報(bào)，該公司LED+AI系列產(chǎn)品已正式上線，在京東、抖音、小紅書(shū)等線上平臺(tái)推出AI端側(cè)創(chuàng)新產(chǎn)品，加速LED+AI商業(yè)化落地。

　　同樣偏愛(ài)電子板塊的，還有睿郡資產(chǎn)。

　　近日揚(yáng)杰科技（300373）發(fā)布的半年報(bào)顯示，截至二季度末，?？べY產(chǎn)旗下產(chǎn)品持有該公司股份255.3萬(wàn)股，新進(jìn)該公司前十大流通股股東名單。據(jù)揚(yáng)杰科技半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.55億元，同比增長(zhǎng)20.58%；歸母凈利潤(rùn)6.01億元，同比增長(zhǎng)41.55%。揚(yáng)杰科技上半年業(yè)績(jī)亮眼，主要得益于公司汽車(chē)電子與AI營(yíng)收大幅增長(zhǎng)，取得多個(gè)行業(yè)龍頭客戶(hù)認(rèn)證及訂單。

　　此外，截至二季度末，淡水泉旗下產(chǎn)品也持有電子板塊標(biāo)的生益科技（600183），期末持股市值達(dá)2.7億元，持股數(shù)量相較一季度末不變。

　　醫(yī)藥板塊受青睞

　　除了電子板塊，醫(yī)藥板塊也受到百億級(jí)私募青睞。

　　比如，二季度高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品新進(jìn)太極集團(tuán)（600129）前十大流通股股東名單，持股數(shù)量為2000萬(wàn)股。資料顯示，太極集團(tuán)以現(xiàn)代中藥智能制造為主、麻精特色化藥為輔，業(yè)務(wù)涵蓋醫(yī)藥研發(fā)、藥品生產(chǎn)、醫(yī)藥商業(yè)、中藥材資源等領(lǐng)域。

　　同期，銀葉投資新進(jìn)盟科藥業(yè)前十大流通股股東名單。資料顯示，盟科藥業(yè)是一家以治療感染性疾病為核心，擁有全球自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)。

　　錨定業(yè)績(jī)確定性進(jìn)攻

　　記者采訪獲悉，經(jīng)過(guò)前期市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性上漲，頭部私募愈發(fā)錨定業(yè)績(jī)確定性調(diào)倉(cāng)換股。

　　北京一家百億級(jí)私募分析稱(chēng)，在宏觀敘事偏暖、微觀亮點(diǎn)出現(xiàn)等帶動(dòng)下，短期內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)有望持續(xù)。從中期角度看，隨著需求端提振政策的不斷發(fā)力和“反內(nèi)卷”政策的穩(wěn)步推進(jìn)，上市企業(yè)盈利周期或逐漸觸底反彈，基本面有望逐漸接替流動(dòng)性因素推動(dòng)股市表現(xiàn)，“因此，當(dāng)前應(yīng)自下而上聚焦企業(yè)業(yè)績(jī)變化和可持續(xù)性，調(diào)倉(cāng)換股”。

　　滬上一家老牌私募合伙人表示，目前股票市場(chǎng)最大的利好之一是資金面寬松，利率中樞依然處于較低水平。不過(guò)，從下半年宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期，以及股票市場(chǎng)短期累計(jì)漲幅的角度來(lái)看，應(yīng)將估值的安全性、業(yè)績(jī)的確定性納入選股策略的考量因素，把握具備業(yè)績(jī)支撐的確定性機(jī)會(huì)。