東方環(huán)宇(603706)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-06-19 15:35

　　東方環(huán)宇(603706)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：新疆東方環(huán)宇燃氣股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過4,000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對象:符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定條件的詢價對象和已經(jīng)在上海證券交易所開立帳戶的境內(nèi)自然人、法人和其他投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：2,400萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年6月27日 網(wǎng)下申購日期：2018年6月27日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月29日 網(wǎng)下繳款日期：2018年6月29日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 （一）募集資金運用方案 經(jīng)2017年2月28日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過,本公司擬向社會公開發(fā)行不超過4,000.00萬股人民幣普通股(A股),本次募集資金總額在扣除發(fā)行費用之后,將按輕重緩急順序投資于以下項目: 序號 項目名稱 項目投資總額 募集資金投資金額 審批備案 環(huán)評批復(fù) 1 昌吉市城鎮(zhèn)天然氣改擴建工程 56,141.12 42,301.87 昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會出具的“昌州發(fā)改投資[2016]412號”文件 昌吉回族自治州環(huán)境保護局出具的“昌州環(huán)評[2016]13號”文件 2 工業(yè)設(shè)備安裝項目(高新密度聚乙烯聚氨酯發(fā)泡保溫鋼管、3PE防腐鋼管、非標(biāo)鋼制設(shè)備、壓力容器生產(chǎn)項目) 12,202.40 5,708.11 昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科技局出具的“昌高產(chǎn)發(fā)[2015]48號”文件 昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護局出具的“昌高環(huán)字[2015]26號、昌高環(huán)函[2016]3號”文件 合計 68,343.52 48,009.98 - - 在不改變上述募投項目的前提下,公司董事會有權(quán)根據(jù)項目實際需要,對募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整;公司根據(jù)市場情況在募集資金到位前,以自籌資金預(yù)先投入募投項目的,可以在募集資金到賬后6個月內(nèi),以募集資金置換自籌資金;如公司本次發(fā)行股票實際募集資金在滿足上述項目投資后有節(jié)余的,依照《募集資金管理及使用辦法》的相關(guān)規(guī)定處理;如公司實際募集資金數(shù)額低于募集資金投資計劃,不足部分由公司以自有資金或其他方式解決。 本次募集資金投資項目為與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。同時,本次募集資金投資項目均已履行相關(guān)審批備案和環(huán)評批復(fù)程序。 經(jīng)核查,保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師認為,發(fā)行人本次募集資金投資項目已經(jīng)得到了必需的批準(zhǔn)及授權(quán)并辦理了必需的審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù),募集資金有明確的使用方向,且全部用于主營業(yè)務(wù),募集資金金額和投資項目與發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng),不存在違反國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的情形。 四、主要財務(wù)指標(biāo) （一）基本財務(wù)指標(biāo) 項目 2017年度/2017.12.31 2016年度/2016.12.31 2015年度/2015.12.31 流動比率 1.49 1.22 2.31 速動比率 1.36 1.13 2.18 資產(chǎn)負債率（母公司） 24.85% 28.39% 33.32% 資產(chǎn)負債率（合并） 32.48% 36.27% 32.28% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 7.36 6.02 9.11 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 12.03 11.64 13.72 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 14,743.86 19,381.59 13,705.55 利息保障倍數(shù) - - 497.31 每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（元/股） 1.40 0.67 0.77 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.64 -0.17 0.03 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例 0.54% 0.20% 0.24% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,本公司總股本為12,000萬股。本次公司公開發(fā)行新股數(shù)量不超過4,000萬股。以本次發(fā)行4,000萬新股情形計算,本次發(fā)行前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表: 序號 股東名稱 發(fā)行前持股數(shù)(萬股) 發(fā)行前股權(quán)比例 發(fā)行后持股數(shù)(萬股) 發(fā)行后股權(quán)比例 1 李明 5,250.00 43.75% 5,250.00 32.81% 2 環(huán)宇集團 4,139.09 34.49% 4,139.09 25.87% 3 劉新福 748.29 6.24% 748.29 4.68% 4 李偉偉 708.68 5.91% 708.68 4.43% 5 范進江 121.57 1.01% 121.57 0.76% 6 田榮江 87.66 0.73% 87.66 0.55% 7 李保彤 72.16 0.60% 72.16 0.45% 8 馬韶峰 50.00 0.42% 50.00 0.31% 9 汪彬 42.09 0.35% 42.09 0.26% 10 陳鐵軍 36.65 0.31% 36.65 0.23% 11 楊惠麗 28.87 0.24% 28.87 0.18% 12 陳思武 24.33 0.20% 24.33 0.15% 13 黃朝軍 25.27 0.21% 25.27 0.16% 14 李春麗 21.65 0.18% 21.65 0.14% 15 劉文遠 21.65 0.18% 21.65 0.14% 16 王憲莉 21.32 0.18% 21.32 0.13% 17 田佳 21.00 0.18% 21.00 0.13% 18 徐保強 21.00 0.18% 21.00 0.13% 19 郭俊林 20.00 0.17% 20.00 0.13% 20 楊東紅 19.98 0.17% 19.98 0.12% 21 張維國 19.55 0.16% 19.55 0.12% 22 殷良福 18.33 0.15% 18.33 0.11% 23 苗鋒 15.22 0.13% 15.22 0.10% 24 董軍 15.00 0.13% 15.00 0.09% 25 譚冬勇 15.00 0.13% 15.00 0.09% 26 汪忠輝 15.00 0.13% 15.00 0.09% 27 于海軍 15.00 0.13% 15.00 0.09% 28 劉海濤 14.66 0.12% 14.66 0.09% 29 來玉虹 14.43 0.12% 14.43 0.09% 30 王根義 13.32 0.11% 13.32 0.08% 31 杜芯莉 13.32 0.11% 13.32 0.08% 32 張海豹 13.32 0.11% 13.32 0.08% 33 張其武 13.32 0.11% 13.32 0.08% 34 馬登文 12.29 0.10% 12.29 0.08% 35 陸濤 11.33 0.09% 11.33 0.07% 36 李博 10.82 0.09% 10.82 0.07% 37 楊杰 9.00 0.08% 9.00 0.06% 38 石剛 9.00 0.08% 9.00 0.06% 39 馬紅軍 8.68 0.07% 8.68 0.05% 40 張可 8.00 0.07% 8.00 0.05% 41 何應(yīng)杰 8.00 0.07% 8.00 0.05% 42 李杰 8.00 0.07% 8.00 0.05% 43 蔣艷麗 8.00 0.07% 8.00 0.05% 44 周靜 8.00 0.07% 8.00 0.05% 45 王紅艷 8.00 0.07% 8.00 0.05% 46 韓梅 8.00 0.07% 8.00 0.05% 47 楊海勇 8.00 0.07% 8.00 0.05% 48 孫乙嘉 8.00 0.07% 8.00 0.05% 49 王荔 8.00 0.07% 8.00 0.05% 50 唐真 8.00 0.07% 8.00 0.05% 51 寇建軍 8.00 0.07% 8.00 0.05% 52 王剛 8.00 0.07% 8.00 0.05% 53 李海燕 8.00 0.07% 8.00 0.05% 54 唐明輝 7.22 0.06% 7.22 0.05% 55 遲萬勇 7.22 0.06% 7.22 0.05% 56 洪燕 7.22 0.06% 7.22 0.05% 57 閆鳳玉 7.22 0.06% 7.22 0.05% 58 張小玲 7.22 0.06% 7.22 0.05% 59 陳國權(quán) 7.22 0.06% 7.22 0.05% 60 劉卓婭 6.66 0.06% 6.66 0.04% 61 孫曉峰 6.66 0.06% 6.66 0.04% 62 李根波 5.41 0.05% 5.41 0.03% 63 馬建軍 3.61 0.03% 3.61 0.02% 64 許騰月 3.61 0.03% 3.61 0.02% 65 劉瑞海 3.61 0.03% 3.61 0.02% 66 王志東 3.61 0.03% 3.61 0.02% 67 李新河 3.61 0.03% 3.61 0.02% 68 湯曉明 3.61 0.03% 3.61 0.02% 69 張永國 3.61 0.03% 3.61 0.02% 70 姜彥基 3.61 0.03% 3.61 0.02% 71 李忙虎 3.61 0.03% 3.61 0.02% 72 馮梅 3.61 0.03% 3.61 0.02% 73 何桂蓮 3.61 0.03% 3.61 0.02% 74 吳永清 3.61 0.03% 3.61 0.02% 75 徐萍 3.61 0.03% 3.61 0.02% 76 謝鍵 3.61 0.03% 3.61 0.02% 77 單東栓 3.61 0.03% 3.61 0.02% 78 劉槐芳 3.61 0.03% 3.61 0.02% 79 李新生 3.61 0.03% 3.61 0.02% 80 張風(fēng) 3.61 0.03% 3.61 0.02% 81 王東新 3.61 0.03% 3.61 0.02% 82 宋建新 3.61 0.03% 3.61 0.02% 83 王天亮 3.61 0.03% 3.61 0.02% 84 劉婷 3.33 0.03% 3.33 0.02% 85 馬月英 1.80 0.02% 1.80 0.01% 86 張瑞 1.80 0.02% 1.80 0.01% 87 馬建 1.80 0.02% 1.80 0.01% 88 車宏偉 1.80 0.02% 1.80 0.01% 89 林雪冬 1.80 0.02% 1.80 0.01% 90 A 股社會公眾股 - - 4,000.00 25.00% 合計 12,000.00 100.00% 16,000.00 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）公司主營業(yè)務(wù)及設(shè)立以來的變化情況 本公司是以城市燃氣供應(yīng)為主,包括CNG汽車加氣、居民生活用氣、工商業(yè)客戶用氣,覆蓋燃氣供應(yīng)管網(wǎng)建設(shè)和供熱業(yè)務(wù),以及圍繞燃氣市場開發(fā)的設(shè)備安裝等業(yè)務(wù),并為客戶量身訂制燃氣供應(yīng)解決方案的燃氣綜合服務(wù)商。 報告期內(nèi),公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營主要集中于新疆昌吉市行政區(qū)域范圍(含主城區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū))。截至2017年12月31日,公司擁有昌吉市天然氣門站一座及西二線昌吉接收站一座,運營管道長度達到1,048.72公里,擁有CNG母站1座,加氣站13座的燃氣管網(wǎng)系統(tǒng),服務(wù)20.9萬戶居民客戶、510戶工商業(yè)用戶,以及6.3萬戶汽車CNG用戶。此外公司還擁有根據(jù)《昌吉市城區(qū)集中供熱區(qū)域劃分方案》規(guī)定的昌吉市供熱特許經(jīng)營權(quán),為昌吉市天然氣熱力供應(yīng)服務(wù)商。 本公司的經(jīng)營范圍為:銷售石油液化氣及天然氣,車用燃氣氣瓶安裝(1級)(僅限分支機構(gòu)經(jīng)營),危險貨物運輸(2類1項),銷售:化工產(chǎn)品(危險化學(xué)品除外)、建材、百貨、辦公用品、紡織服裝;燃氣器具維修;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù),房屋租賃;風(fēng)力發(fā)電;太陽能(000591,股吧)發(fā)電;其他電力生產(chǎn);管道工程建筑;管道運輸業(yè);管道和設(shè)備安裝;能源礦產(chǎn)地質(zhì)勘查;生活用燃料零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 本公司自設(shè)立以來,主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

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