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　　公司決定對全資子公司——陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責任公司(以下簡稱“天順礦業(yè)”)提供1.95億元委托貸款，貸款期限為一年，年利率為4.785%。

　　上述委托貸款不構成關聯交易，已經公司九屆十次董事會審議通過。

　　一、委托貸款概述

　　(一)委托貸款基本情況

　　經公司九屆五次董事會審議通過，公司于2018年1月12日通過內蒙古銀行股份有限公司哈爾濱分行，向天順礦業(yè)提供了金額為2.05億元、期限為一年、利率為銀行同期貸款基準利率上浮5%即4.5675%的委托貸款。目前，該筆貸款即將到期。

　　雖然天順礦業(yè)近兩年來扭虧為盈，但資產負債率仍在80%以上，信用等級較低，無法從金融機構取得貸款，考慮到天順礦業(yè)為公司全資子公司，為了保障其正常生產經營，維持可持續(xù)發(fā)展，公司決定繼續(xù)通過內蒙古銀行向天順礦業(yè)提供委托貸款。同時，按照“委托貸款在保證現金流的前提下要逐年壓降”的原則，綜合考慮其正常生產經營資金需求及2018年收益等因素，公司將委托貸款總額壓減為1.95億元，期限一年，利率參照公司在股份制銀行辦理短期借款利率，為銀行同期貸款基準利率上浮10%，即4.785%。天順礦業(yè)應大力開拓市場，努力提高自身造血能力，早日擺脫對公司的資金依賴，實現健康、可持續(xù)發(fā)展。上述委托貸款不構成關聯交易。

　　(二)上市公司內部需履行的審批程序

　　公司于2018年12月28日以通訊方式召開的九屆十次董事會審議通過了《關于向陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責任公司提供委托貸款的議案》。公司董事9人，參加表決的董事9人。此議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、借款人情況介紹

　　天順礦業(yè)成立于2004年，注冊地點為內蒙古陳巴爾虎旗，注冊資本6,000萬元，法定代表人尚希文，公司經營范圍為煤炭生產、銷售，本公司擁有其100%股權。截至2018年10月末，天順礦業(yè)資產總額30,741萬元，貨幣資金4,187萬元，負債總額25,631萬元，資產負債率83.37%，1-10月利潤總額552萬元，2018年利潤總額預計完成1,000萬元。

　　三、委托貸款對公司的影響

　　1、公司在保障正常經營所需資金的基礎上，將資金用于上述委托貸款，有利于提升公司的整體資金使用效率，本次貸款對公司日常經營無重大影響。

　　2、此次貸款對象為公司全資子公司，為其提供委貸資金支持，有助于緩解其資金困難，保證其正常生產經營，提高公司整體效益。

　　四、公司累計委托貸款情況

　　在上述委托貸款業(yè)務發(fā)生前，公司累計委托貸款的余額為3.33億元。

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司

　　2018年12月29日

　　(：DF358)