重要內(nèi)容提示：

　　現(xiàn)金管理方：銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理限額：公司及下屬子公司擬使用最高額度不超過人民幣8億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

　　現(xiàn)金管理投資類型：安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品或辦理銀行結(jié)構(gòu)性存款、銀行定期存款。

　　現(xiàn)金管理期限：自第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起至2019年年度董事會(huì)召開前日。

　　【上海臨港(600848)、股吧】控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年4月2日召開了第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意為提高閑置自有資金使用效率，增加資金收益，在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，公司及下屬子公司擬使用最高額度不超過人民幣8億元閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品或辦理銀行結(jié)構(gòu)性存款、銀行定期存款，期限自本次董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2019年年度董事會(huì)召開前日，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

　　本次現(xiàn)金管理的額度在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審批。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。

　　一、使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　1、現(xiàn)金管理的目的

　　為提高暫時(shí)閑置自有資金使用效率，在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，充分利用閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品或辦理銀行結(jié)構(gòu)性存款、銀行定期存款，以增加資金現(xiàn)金收益。現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品需符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定。

　　2、現(xiàn)金管理的額度

　　公司及下屬子公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度最高不超過人民幣8億元。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

　　3、決議有效期

　　自第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起至2019年年度董事會(huì)召開前日。

　　4、實(shí)施方式

　　公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。

　　5、信息披露

　　公司在開展實(shí)際投資行為時(shí)，將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)履行披露義務(wù)。

　　6、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　公司及下屬子公司與提供委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　關(guān)于本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司將建立臺(tái)帳、及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

　　1、公司及下屬子公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

　　2、通過對(duì)閑置的自有資金適度、適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能減少資金閑置，能獲得一定的資金收益，為公司和股東謀取更多回報(bào)。

　　四、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見

　　1、獨(dú)立董事意見

　　公司在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司資金的使用效率，增加資金存儲(chǔ)收益，不存在損害公司股東利益的情形；該事項(xiàng)的審議程序符合監(jiān)管要求。

　　獨(dú)立董事同意公司及下屬子公司使用最高額度不超過人民幣8億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品或辦理銀行結(jié)構(gòu)性存款、銀行定期存款，期限自第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過之日起至2019年年度董事會(huì)召開前日，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　2019年4月2日，公司召開第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及下屬子公司擬使用最高額度不超過人民幣8億元閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品或辦理銀行結(jié)構(gòu)性存款、銀行定期存款，期限自第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起至2019年年度董事會(huì)召開前日，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。上述使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的方案，有利于提高資金現(xiàn)金收益。上述事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　上海臨港控股股份有限公司董事會(huì)

　　2019年4月3日