招數(shù)洗盤　風(fēng)繼續(xù)吹

　　主持人:都說久盤必跌,但指數(shù)看著不像要大跌吧?

　　泛舟:哪里那么容易崩盤?久盤必跌說的是純熊市,指數(shù)、板塊和個(gè)股單邊輪流下跌。但是現(xiàn)在肯定不是。你見過有純熊市兩年多股價(jià)漲七八倍的么?漲三五倍的你十個(gè)手指頭,再借你十個(gè)腳趾頭,你都數(shù)不過來。指數(shù)的洗盤和崩盤是兩碼事,現(xiàn)在屬于洗盤階段。你沒見個(gè)股還在飛么?

　　主持人:觀點(diǎn)我贊同。不過,腳趾頭我有,不用找你借,我怕你傳染我腳氣。咱們說點(diǎn)具體的,這周最猛的是鋰電池,后半周狠狠地洗了一次。但是也有持續(xù)創(chuàng)新高的出現(xiàn),一個(gè)板塊不同命啊!

　　泛舟:這是股市的特征之一。你沒見指數(shù)漲幅就這么點(diǎn),但是股價(jià)漲幾倍的和跌不少的,都在一個(gè)板塊中么?鋰電和所有炒概念的邏輯一樣,先是大家一起上,然后開始看基本面,有東西的繼續(xù)創(chuàng)新高,純概念一地雞毛。除非你是純概念中的戰(zhàn)斗機(jī)。鋰電短期龍頭也是概念,但就能股價(jià)每天創(chuàng)新高,無論指數(shù)怎么洗和它無關(guān)。風(fēng)固然重要,但個(gè)股更重要。風(fēng)對了,可以讓你不賠錢,個(gè)股買對才會(huì)賺錢。大伙發(fā)現(xiàn)沒有,風(fēng)還在這幾個(gè)板塊中,新能源、國改、次新等等,反正是管理層支持,龍頭一直會(huì)出現(xiàn)的。你也別怕,繼續(xù)干就行!特別是對多個(gè)概念重疊的股票,不認(rèn)慫繼續(xù)干!指數(shù)別怕,這段時(shí)間有震蕩就買!

　　熱點(diǎn)開始切換

　　主持人:蕭蕭好久沒給我們談宏觀了,展示一下你的大視野吧。

　　海風(fēng)若雨蕭蕭:固定資產(chǎn)投資增速回落這樣的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出來,感覺周期股又變裸奔了。

　　主持人:其實(shí)你半個(gè)月前就講過,周期股炒作時(shí)間快的話就是8月底,慢的話就是9月中旬,也就是說,已近尾聲?

　　海風(fēng)若雨蕭蕭:這個(gè)節(jié)奏你一定要搞清楚,當(dāng)然這里面是有道理的,簡單的說,就是需求證偽。每年9月到11月是黑色產(chǎn)業(yè)鏈旺季,淡季你怎么吹都沒事,旺季到了,需求不濟(jì),庫存一上來,價(jià)格還能漲嗎?周期股炒作邏輯就看供應(yīng)收縮和價(jià)格趨勢兩點(diǎn),最主要最直觀的就是看價(jià)格,跟今年二季度進(jìn)入黑色產(chǎn)業(yè)鏈旺季后價(jià)格馬上就回落是一樣的循環(huán),掌握規(guī)律,才不會(huì)進(jìn)退失據(jù)。

　　主持人:那后面轉(zhuǎn)戰(zhàn)何處?

　　海風(fēng)若雨蕭蕭:6月下旬我喊一線白龍馬要暫時(shí)休整了,大家看二線藍(lán)籌鋼鐵煤炭這些到現(xiàn)在已經(jīng)接近一個(gè)完整的炒作周期了,所以熱點(diǎn)該輪換了。往后看,明顯進(jìn)入大會(huì)前的維穩(wěn)期了,所以大盤應(yīng)該是很安全的,熱點(diǎn)會(huì)切換到科技成長類股票中,比如5G,無人駕駛、人工智能等等。當(dāng)然,調(diào)整了3個(gè)月的消費(fèi)類股票也會(huì)在周期幻滅后重新獲得資金青睞。慢牛行情慢慢漲嘛,每個(gè)月總有那么幾天會(huì)讓你深度懷疑人生,別擔(dān)心,左手低估值藍(lán)籌,右手科技成長主題投資,這樣才能乘風(fēng)破浪穩(wěn)步前進(jìn)。

　　　慢牛仍將持續(xù)

　　主持人:本周指數(shù)明顯高位滯漲,MACD死叉,是不是開始出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)了?

　　驕陽:應(yīng)該說是應(yīng)該注意風(fēng)險(xiǎn),但不一定出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。道理很簡單,每一次大跌或者慢跌都是MACD死叉引起的,但是指數(shù)的每一次下跌也都有很多好的個(gè)股繼續(xù)獨(dú)立上漲。所以這個(gè)問題應(yīng)該分開來看。首先,你確定是否是牛市,如果你認(rèn)為是牛市,并且你是和我一樣早早在6月初就確認(rèn)定了牛市,并且你在這輪行情中有巨大利潤,那么我覺得怎么做都有道理,因?yàn)樾膽B(tài)上已經(jīng)立于不敗之地。如果是后知后覺者,那就另說了。所以我覺得這個(gè)問題沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案,有心理?xiàng)l件參與的,依然可以繼續(xù)玩,僅僅看指數(shù)短期技術(shù)的,那死叉你必然要注意躲避了,然后60分鐘金叉再回來。

　　主持人:你是否依然堅(jiān)定地認(rèn)為是牛市?

　　驕陽:你這有點(diǎn)考驗(yàn)我的意思呀。不過估計(jì)你難不住我,畢竟我說牛市時(shí)候最早,我說銀行保險(xiǎn)機(jī)會(huì)的時(shí)候是最早的,我說電解鋁行情的時(shí)候是最早的,我說中小板進(jìn)入牛市的時(shí)候也是最早的。所以在心態(tài)上我也是這樣立于不敗之地,就算錯(cuò)了又如何?頂多是丟掉一點(diǎn)利潤罷了。對于指數(shù),我依然認(rèn)定是牛市,道理非常簡單,周線月線有沒有壞,沒有呀,僅僅是日線漲得稍微有點(diǎn)高罷了。你擔(dān)心就稍微降點(diǎn)倉或者空倉,你覺得你能在弱勢里面繼續(xù)賺錢,那你就繼續(xù)玩,根據(jù)自己的實(shí)際情況考慮唄。但是啥叫慢牛,就是緩慢地走,漲點(diǎn)跌點(diǎn),那現(xiàn)在漲了這么久,跌點(diǎn)又如何?再說政策面其實(shí)你可以感受到明確支持慢牛,不希望走熊。

　　主持人:這輪牛市顯然不同于上次,各個(gè)板塊之間的波動(dòng)也確實(shí)顯示了很強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性。但是主線目前看還是周期類和科技類。下半年這兩類品種你怎么看?

　　驕陽:都有機(jī)會(huì),只是區(qū)別不同。對于前者,我不覺得會(huì)漲上天,所以在相對高位要注意技術(shù)結(jié)構(gòu)顯示的風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)時(shí)候這個(gè)板塊不要輕易地想什么個(gè)股主升,更應(yīng)該關(guān)注地是結(jié)構(gòu)中穿插的調(diào)整性機(jī)會(huì)。盯住你關(guān)注的資源價(jià)格變動(dòng)情況,去擇機(jī)找尋技術(shù)結(jié)構(gòu)好位置好的個(gè)股做差價(jià)。比如山西焦化(600740) ,這輪上漲就是因?yàn)榻姑涸?月16日以后再次出現(xiàn)了一波上漲,所以它在8月24日又來了一波。再比如頭幾天鎢漲價(jià),章源鎢業(yè)(002378) 立刻連續(xù)2個(gè)板,但是廈門鎢業(yè)(600549) 只漲了10%不到,雖然都漲了,但是幅度不一樣,為啥,因?yàn)槲恢貌灰粯?。下半年資源漲價(jià)的預(yù)期還是很明確的,這個(gè)階段我覺得可以先找個(gè)股的技術(shù)面,這是主力資金動(dòng)作的基礎(chǔ),然后再看這只個(gè)股是什么資源,看看這個(gè)資源價(jià)格情況有什么變化,這樣或許能更好地把握周期股的一些結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。這些工作只要你有網(wǎng)絡(luò),是很容易提前尋找到的。比如瑞道金屬網(wǎng)報(bào)道,當(dāng)前攀枝花地區(qū)海綿鈦復(fù)產(chǎn)不如預(yù)期,大部分中小廠依然停產(chǎn),廠家?guī)齑嫫o,而下游鈦白粉價(jià)格穩(wěn)中有升,這不就是預(yù)計(jì)鈦價(jià)格可能上調(diào)嘛。類似的信息,多做一些功課應(yīng)該不難發(fā)現(xiàn)。

　　主持人:科技股呢?

　　驕陽:科技類我覺得會(huì)是貫穿未來幾年的主線,無論是刷臉概念的漢王科技(002362) 也好,還是智能語音的科大訊飛(002230) 也好,或者是車聯(lián)網(wǎng)龍頭四維圖新(002405) 也罷,都是科技類的,包括蘋果產(chǎn)業(yè)鏈也是。這是未來發(fā)展的必然。從整體上我覺得可以深刻定義為是物聯(lián)網(wǎng)。而且真正物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用已經(jīng)真的開始了,不再如過去僅僅是個(gè)概念。你看現(xiàn)在的無人超市、無人駕駛、刷臉、智能家居,都已經(jīng)在應(yīng)用了。所以我覺得后期市場資金很可能會(huì)不斷地深度挖掘物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的。而且因?yàn)轭A(yù)期不斷變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),所以物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中有核心技術(shù)價(jià)低位的品種很可能會(huì)出現(xiàn)長線大牛股。