本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（1月11日-1月15日）
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（1月11日-1月15日）美諾轉(zhuǎn)債(113618)發(fā)行狀況債券代碼113618債券簡稱美諾轉(zhuǎn)債申購代碼754538申購簡稱美諾發(fā)債原股東配售認購代碼753538原股東配售認購簡稱美
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（1月11日-1月15日）
美諾轉(zhuǎn)債(113618)
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113618 | 債券簡稱 | 美諾轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754538 | 申購簡稱 | 美諾發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753538 | 原股東配售認購簡稱 | 美諾配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-01-13 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.4750 | |
| 正股代碼 | 603538 | 正股簡稱 | 美諾華 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.20 | |
| 申購日期 | 2021-01-14 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2021年1月13日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的美諾轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年1月13日,T-1日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 35.20 | 正股市凈率 | 3.46 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 37.47 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 93.94 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 6.45% | |
| 回售觸發(fā)價 | 26.23 | 強贖觸發(fā)價 | 48.71 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年07月20日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年01月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.20 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-01-14 | 止息日 | 2027-01-13 | |
| 到期日 | 2027-01-14 | 每年付息日 | 01-14 | |
| 利率說明 | 第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
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原股東,優(yōu)先配售
