昨日，指數(shù)午后震蕩走弱，創(chuàng)業(yè)板指一度跌近1.5%，CRO概念、農(nóng)業(yè)種植等多板塊活躍，軍工概念全線爆發(fā)，云游戲、白酒概念、國(guó)產(chǎn)軟件回調(diào)走弱，化工板塊全天萎靡領(lǐng)跌，兩市個(gè)股跌多漲少，板塊輪動(dòng)繼續(xù)加速，虧錢效應(yīng)明顯。

　　今日券商晨會(huì)上，海通、國(guó)泰君安、中金公司（601995）、中信證券針對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)紛紛發(fā)表了看法。

　　【市場(chǎng)】

　　海通證券：可以逢低布局科技成長(zhǎng)類公司

　　海通證券認(rèn)為，操作上，市場(chǎng)在連續(xù)幾天的上攻后出現(xiàn)乏力的情況，表明滬指從3490一帶開始有較大的壓力，不排除短期指數(shù)會(huì)縮量回落再次筑底的可能。

　　此時(shí)的操作，切勿盲目，緊盯高景氣成長(zhǎng)賽道的同時(shí)，也要兼顧低估的防守板塊，結(jié)構(gòu)化行情和資金的蹺蹺板效應(yīng)仍將延續(xù)。中期來(lái)看仍看好市場(chǎng)震蕩上揚(yáng)的趨勢(shì)，建議投資者可以逢低布局科技成長(zhǎng)類公司，對(duì)于低估的防御板塊如農(nóng)業(yè)、券商、軍工等可以均衡配置。

　　國(guó)泰君安：展望未來(lái)，科技仍是優(yōu)選

　　國(guó)君策略指出，展望未來(lái)，科技仍是優(yōu)選，但需要關(guān)注籌碼結(jié)構(gòu)趨于集中的問(wèn)題。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍面臨一定下行壓力，預(yù)計(jì)下半年維持寬貨幣+穩(wěn)信用的組合，在此背景之下，科技成長(zhǎng)仍然為最為看好的主線。

　　風(fēng)格層面：以消費(fèi)為代表的大盤藍(lán)籌表現(xiàn)過(guò)后，成長(zhǎng)性較高的仍是最優(yōu)解。

　　行業(yè)配置層面：“盈利決勝負(fù)，而非估值比高低”，科技制造的景氣周期+自上而下導(dǎo)向催化，仍是首要推薦的方向。股價(jià)高位波動(dòng)放大難免，但絕未到結(jié)束時(shí)。

　　行業(yè)推薦科技中產(chǎn)業(yè)周期向上：半導(dǎo)體/新能車/鋰電設(shè)備/光伏/5G通信/軍工。除此之外，青黃不接下，盈利估值性價(jià)比極佳的周期成長(zhǎng)品種，優(yōu)選中期供需穩(wěn)定的建材/輪胎/鋼鐵等，以及向下無(wú)空間，拉升處于蓄勢(shì)的券商。

　　【行業(yè)】

　　中金：美國(guó)新能源戰(zhàn)略確立，全球電動(dòng)化共振向上

　　中金研報(bào)稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月5日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署行政命令：設(shè)定2030年電動(dòng)車占新車銷量比例達(dá)到50%的目標(biāo)。我們認(rèn)為該行政命令標(biāo)志了美國(guó)將新能源汽車產(chǎn)業(yè)放到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，全球汽車電動(dòng)化進(jìn)程加速，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將從中受益：

　　(1)整車及零部件環(huán)節(jié)推薦頭部新能源整車企業(yè)，和在電動(dòng)智能化中領(lǐng)先的零部件企業(yè)，包括特斯拉供應(yīng)鏈、熱管理供應(yīng)商、北美供應(yīng)鏈。

　　(2)鋰電設(shè)備環(huán)節(jié)建議關(guān)注細(xì)分賽道優(yōu)質(zhì)企業(yè)：對(duì)于電池電芯良率影響關(guān)鍵的中后道制程設(shè)備廠商；關(guān)注目前自動(dòng)化率仍低，當(dāng)前需求增長(zhǎng)加速的的模派段自動(dòng)化設(shè)備廠商；關(guān)注與電池裝機(jī)量同步增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)件廠商。

　　中信證券：2030年零排放汽車占比50%，美國(guó)電動(dòng)化有望超預(yù)期

　　中信證券指出，美國(guó)拜登政府3月發(fā)布《基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃》提議投資1740億美元支持美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展，5月發(fā)表演講力推汽車電動(dòng)化，認(rèn)為電動(dòng)汽車是“汽車工業(yè)的未來(lái)”，5日設(shè)定了美國(guó)到2030年零排放汽車(電動(dòng)汽車、燃料電池汽車等)銷量達(dá)50%比例的目標(biāo)，超出市場(chǎng)預(yù)期。

　　美國(guó)汽車電動(dòng)化過(guò)往兩年幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，政策加碼有望推動(dòng)美國(guó)電動(dòng)車重拾高增長(zhǎng)，成為繼中國(guó)、歐洲之后全球電動(dòng)車的重要增長(zhǎng)極。

　　中國(guó)電動(dòng)化供應(yīng)鏈具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，深度配套海外客戶，且部分企業(yè)已經(jīng)或者正在籌備于美國(guó)建廠，產(chǎn)業(yè)鏈中上游的中國(guó)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商有望繼續(xù)受益，尤其是特斯拉供應(yīng)鏈、寧德時(shí)代供應(yīng)鏈等。