市場延續(xù)反彈 個股如期出現(xiàn)分化

　　周二市場延續(xù)反彈態(tài)勢，大小指數(shù)漲逾1%，上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤中均上攻至60日均線附近。兩市合計(jì)成交1.39萬億，較上日繼續(xù)增加。

　　盤面上，板塊漲多跌少，個股如期出現(xiàn)分化。具備漲價(jià)概念的有機(jī)硅和天然氣領(lǐng)漲兩市，工業(yè)母機(jī)概念保持強(qiáng)勢，白酒、CRO等板塊出現(xiàn)超跌反彈，高景氣賽道的鋰電池和光伏概念兩大板塊指數(shù)再度創(chuàng)新高，芯片概念盤中活躍，國防軍工概念探底回升。此外，中國電信（601728）連續(xù)兩日一字跌停，收盤仍有730萬手封單。

　　總體來看，市場交投活躍，部分活躍資金快速調(diào)倉換股，保持了局部的賺錢效應(yīng)。

　　鋰電池和半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)高景氣

　　鋰鹽價(jià)格快速上漲。安泰科數(shù)據(jù)顯示，8月23日電池級碳酸鋰平均價(jià)為11.3萬元/噸，較上期(8月19日)的10.7萬元/噸上漲6000元/噸，跟月初的9.1萬元/噸相比漲幅達(dá)到24%;氫氧化鋰平均價(jià)為12.1萬元/噸，較上期(8月19日)的11.3萬元/噸上漲8000元/噸，跟月初的10.8萬元/噸相比漲幅達(dá)到。鋰價(jià)持續(xù)上行，反映出行業(yè)持續(xù)高景氣。

　　SEMI(國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會)公布最新出貨報(bào)告顯示，2021年7月北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額為38.6億美元，環(huán)比上漲4.5%，同比增長49.8%。半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是行業(yè)景氣度的前瞻指標(biāo)，7月出貨金額強(qiáng)勁增長，說明了下游晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)維持較高的景氣度。

　　北向資金連續(xù)兩日凈流入

　　北向資金方面，昨天全天呈現(xiàn)單邊凈流入態(tài)勢，買入凈額達(dá)到53.15億元，連續(xù)兩日凈流入。具體來看，滬股通凈流入50億元，深股通凈流入3.15億元，顯然北資更加青睞滬市個股。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，近5個交易日中，北向資金增持市值前五名分別是邁瑞醫(yī)療（300760）(+22.16億元)、【卓勝微(300782)、股吧】（300782）(+11.3億元)、利亞德（300296）(+7.39億元)、招商銀行(+6.14億元)和匯川技術(shù)（300124）(+6.05億元)。其中邁瑞醫(yī)療是國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭，該股在北向資買入期間大跌18%;利亞德屬于LED概念股，中報(bào)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.85億元，同比增長26.69%，并且預(yù)計(jì)前三季度凈利潤為4.9億元-5.7億元，同比增長55.3%-80.66%，三季報(bào)業(yè)績超預(yù)期;卓勝微是射頻芯片龍頭企業(yè)，中報(bào)實(shí)現(xiàn)凈利潤10.14億元，同比增長187%。

　　綜上所述，上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)只有成功突破60日均線，才能進(jìn)一步打開反彈空間，拉長來看依然是大箱體震蕩。市場將維持結(jié)構(gòu)性行情，建議繼續(xù)減少高景氣賽道的新能源汽車、半導(dǎo)體、新能源、高端制造等方向。同時，考慮到月底中報(bào)業(yè)績集中披露，要回避業(yè)績暴雷概率大的行業(yè)以及個股。

　　(越聲理財(cái) 陳增學(xué) 證券登記編碼：A0590615080001)