可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（3月4日）豪美轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（3月4日）豪美轉(zhuǎn)債上市。豪美轉(zhuǎn)債(127053)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127053債券簡稱豪美轉(zhuǎn)債申購代碼072988申購簡稱豪美發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼082988原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（3月4日）豪美轉(zhuǎn)債上市。
豪美轉(zhuǎn)債(127053)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127053 | 債券簡稱 | 豪美轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072988 | 申購簡稱 | 豪美發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082988 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 豪美配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-01-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.5399 | |
| 正股代碼 | 002988 | 正股簡稱 | 【豪美新材(002988)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.24 | |
| 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | ①向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年1月21日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東。②網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。③本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 1.97 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 21.51 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 86.24 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 15.96% | |
| 回售觸發(fā)價 | 15.06 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 27.96 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年07月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年01月23日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.24 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-03-04 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
| 到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
| 利率說明 | 第一年為0.30%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.60%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 中簽號公布日期 | 2022-01-26 周三 |
| 上市日期 | 2022-03-04 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0015 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 25820 | |
| 末"六"位數(shù) | 027995,227995,427995,627995,827995 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1843336,4343336,6843336,9343336 | ||
| 末"八"位數(shù) | 11515942,24015942,36515942,49015942,61515942,74015942,86515942,99015942 | ||
| 末"九"位數(shù) | 080280945,420939759,920939759 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 高端工業(yè)鋁型材擴(kuò)產(chǎn)項目 | 27395.18 | 27395.18 | |
| 2 | 高端節(jié)能系統(tǒng)門窗幕墻生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 22042.25 | 22042.25 | |
| 3 | 營銷運營中心與信息化建設(shè)項目 | 8962.57 | 8962.57 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動資金 | 24000.00 | 24000.00 |
關(guān)鍵詞：
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原股東,優(yōu)先配售
