本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：中國銀行股份有限公司

　　●本次委托理財金額：5,500萬元

　　●產(chǎn)品名稱：中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202215348】

　　●產(chǎn)品期限：60天

　　●履行的審議程序：南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月9日召開第四屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　一、本次委托理財概況

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　　公司通過利用閑置自有資金進行適度的理財，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　?。ǘ┵Y金來源

　　公司購買理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

　　（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

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　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風險的內(nèi)部控制

　　公司本次購買的理財產(chǎn)品為保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，屬于安全性高、流動性好、低風險的銀行理財產(chǎn)品，本次委托理財符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款

　　公司于近期向中國銀行股份有限公司購買了理財產(chǎn)品，主要條款如下：

　　1、 產(chǎn)品名稱：中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202215348】

　　2、 產(chǎn)品幣種：人民幣

　　3、 產(chǎn)品性質(zhì)：保本浮動收益型

　　4、產(chǎn)品規(guī)模：5,500萬元

　　5、指定結(jié)算賬戶賬號：541758221008

　　6、收益起算日：2022年4月22日

　　7、產(chǎn)品期限：60天

　　8、產(chǎn)品到期日：2022年6月21日

　　9、浮動收益率范圍：1.20%-3.5155%（年化）

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　本次委托理財?shù)耐断驗榻Y(jié)構(gòu)性存款。

　?。ㄈ╋L險控制分析

　　1、公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。

　　2、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　三、委托理財受托方的情況

　　（一）受托方的基本情況

　　本次委托理財受托方為中國銀行股份有限公司，為上海證券交易所上市公司，本次委托理財不存在為該次交易專設情況，也不存在本次理財產(chǎn)品到期無法履約情況。

　?。ǘ┥鲜鍪芡蟹脚c公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　公司2021年9月30日和2021年12月31日財務數(shù)據(jù)情況：

　　單位：元

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　　截至2021年12月31日，公司貨幣資金為510,001,419.75元，本次理財金額合計55,000,000.00元，占最近一期期末貨幣資金的比例為10.78%，公司運用自有資金進行現(xiàn)金管理，在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務的正常開展。

　　五、風險提示

　　雖然公司購買的為低風險銀行理財產(chǎn)品，但理財產(chǎn)品仍存在銀行破產(chǎn)倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險。

　　六、決策程序

　　公司于2021年8月9日召開第四屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用合計不超過人民幣3億元閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機構(gòu)的低風險理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。授權(quán)使用期限為董事會審議通過該事項之日起12個月內(nèi)，同時，授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務部負責組織實施。具體內(nèi)容詳見2021年8月10日于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-046）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

　　單位：萬元

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　　特此公告。

　　南通海星電子股份有限公司董事會

　　2022年4月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：