可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月13日)金盤(pán)轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月13日)金盤(pán)轉(zhuǎn)債上市。金盤(pán)轉(zhuǎn)債(118019)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118019債券簡(jiǎn)稱金盤(pán)轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼718676申購(gòu)簡(jiǎn)稱金盤(pán)發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼726676原股
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月13日)金盤(pán)轉(zhuǎn)債上市。
金盤(pán)轉(zhuǎn)債(118019) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118019 | 債券簡(jiǎn)稱 | 金盤(pán)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 718676 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 金盤(pán)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 726676 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 金盤(pán)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-09-15 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2940 | |
| 正股代碼 | 688676 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【金盤(pán)科技(688676)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.77 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-09-16 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2022年9月15日(T-1日)收市后登記在冊(cè)的公司所有A股股東。(2)向一般社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的金盤(pán)轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日2022年9月15日(T-1日)收市后登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 34.80 | 正股市凈率 | 5.97 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 129.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 34.76 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 100.69 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 28.12% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 24.33 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 45.19 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年03月22日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年09月15日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.77 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-13 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-16 | 止息日 | 2028-09-15 | |
| 到期日 | 2028-09-16 | 每年付息日 | 09-16 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-09-16 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-09-20 周二 |
| 上市日期 | 2022-10-13 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0031 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 42552,42800,92552 | |
| 末"七"位數(shù) | 0389350,0819889,2389350,4389350,5819889,6389350,8389350 | ||
| 末"八"位數(shù) | 06104595,18604595,31104595,43604595,56104595,68604595,81104595,93604595 | ||
| 末"九"位數(shù) | 053789069,234585450,253789069,453789069,653789069,734585450,853789069 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1529451853,3529451853,4053917969,5529451853,7529451853,8263555418,9529451853 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 02733469464 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 儲(chǔ)能系列產(chǎn)品數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目(桂林) | 21686.00 | 21686.00 | |
| 2 | 智能裝備制造項(xiàng)目-儲(chǔ)能系列產(chǎn)品數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目(武漢) | 40215.26 | 40072.20 | |
| 3 | 節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能制造項(xiàng)目(公司IPO募投項(xiàng)目) | 49457.29 | 17982.00 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 17930.00 | 17930.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行,優(yōu)先配售
