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可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(10月27日)再22轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(10月27日)再22轉(zhuǎn)債上市。再22轉(zhuǎn)債(113657)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113657債券簡(jiǎn)稱再22轉(zhuǎn)債申購代碼754601申購簡(jiǎn)稱再22發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼7536
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(10月27日)再22轉(zhuǎn)債上市。
再22轉(zhuǎn)債(113657) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113657 | 債券簡(jiǎn)稱 | 再22轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754601 | 申購簡(jiǎn)稱 | 再22發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753601 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 再22配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-09-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.5000 | |
| 正股代碼 | 603601 | 正股簡(jiǎn)稱 | 再升科技 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.10 | |
| 申購日期 | 2022-09-29 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年9月28日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。(2)一般社會(huì)公眾投資者:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的再22轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 5.50 | 正股市凈率 | 2.74 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 120.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 6.04 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 91.39 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 31.30% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 4.83 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 7.85 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年04月12日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年09月28日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.10 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-27 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-29 | 止息日 | 2028-09-28 | |
| 到期日 | 2028-09-29 | 每年付息日 | 09-29 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-09-29 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-10-10 周一 |
| 上市日期 | 2022-10-27 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0017 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 30877 | |
| 末"六"位數(shù) | 050587,165860,365860,565860,765860,965860 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0723089,2723089,3584589,4723089,6723089,8723089 | ||
| 末"八"位數(shù) | 22929906,47929906,72929906,97929906 | ||
| 末"九"位數(shù) | 086668914,211668914,336668914,461668914,505052066,586668914,711668914,836668914,961668914 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)5萬噸高性能超細(xì)玻璃纖維棉建設(shè)項(xiàng)目 | 21293.00 | 21290.00 | |
| 2 | 年產(chǎn)8000噸干凈空氣過濾材料建設(shè)項(xiàng)目 | 17500.00 | 15500.00 | |
| 3 | 干凈空氣過濾材料智慧升級(jí)改造項(xiàng)目 | 4937.00 | 4930.00 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 9280.00 | 9280.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
優(yōu)先配售
