可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(10月27日)強聯(lián)轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(10月27日)強聯(lián)轉(zhuǎn)債上市。強聯(lián)轉(zhuǎn)債(123161)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123161債券簡稱強聯(lián)轉(zhuǎn)債申購代碼370850申購簡稱強聯(lián)發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380850原股
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(10月27日)強聯(lián)轉(zhuǎn)債上市。
強聯(lián)轉(zhuǎn)債(123161) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123161 | 債券簡稱 | 強聯(lián)轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370850 | 申購簡稱 | 強聯(lián)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380850 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 強聯(lián)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-10-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.6699 | |
| 正股代碼 | 300850 | 正股簡稱 | 【新強聯(lián)(300850)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 12.10 | |
| 申購日期 | 2022-10-11 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年10月10日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足121,000.00萬元的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的申購數(shù)量下限為10張(1,000元),上限為10,000張(100萬元)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 75.60 | 正股市凈率 | 6.70 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 125.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 86.69 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 87.77 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 42.41% | |
| 回售觸發(fā)價 | 60.68 | 強贖觸發(fā)價 | 112.70 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年04月17日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年10月10日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 12.10 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-27 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-11 | 止息日 | 2028-10-10 | |
| 到期日 | 2028-10-11 | 每年付息日 | 10-11 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-10-11 周二 | 中簽號公布日期 | 2022-10-13 周四 |
| 上市日期 | 2022-10-27 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0042 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 23817,48817,73817,98817 | |
| 末"六"位數(shù) | 318449 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0681865,1814243,3181865,3814243,5681865,5814243,7814243,8181865,9814243 | ||
| 末"八"位數(shù) | 03975489,16475489,28975489,41475489,53975489,66475489,78975489,91475489 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1439424244,3439424244,5439424244,7439424244,8978788975,9439424244 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 04706818544 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 齒輪箱軸承及精密零部件項目 | 111320.00 | 86500.00 | |
| 2 | 補充流動資金 | 34500.00 | 34500.00 |
關(guān)鍵詞：
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編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
