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可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月14日)法本轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月14日)法本轉(zhuǎn)債上市。法本轉(zhuǎn)債(123164)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123164債券簡(jiǎn)稱法本轉(zhuǎn)債申購代碼370925申購簡(jiǎn)稱法本發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380925原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月14日)法本轉(zhuǎn)債上市。
法本轉(zhuǎn)債(123164) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123164 | 債券簡(jiǎn)稱 | 法本轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370925 | 申購簡(jiǎn)稱 | 法本發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380925 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 法本配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-10-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.6063 | |
| 正股代碼 | 300925 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【法本信息(300925)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.01 | |
| 申購日期 | 2022-10-21 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)公司原股東:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年10月20日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有普通股股東。(2)社會(huì)公眾投資者:持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年10月20日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足60,066.16萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 12.30 | 正股市凈率 | 3.44 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 11.12 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 110.61 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 17.53% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 7.78 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 14.46 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年04月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年10月20日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.01 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-14 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-21 | 止息日 | 2028-10-20 | |
| 到期日 | 2028-10-21 | 每年付息日 | 10-21 | |
| 利率說明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-10-21 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-10-25 周二 |
| 上市日期 | 2022-11-14 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0015 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 30787 | |
| 末"六"位數(shù) | 086994,336994,586994,836994 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0459223,2433059,2459223,4459223,4933059,6459223,7433059,8459223,9933059 | ||
| 末"八"位數(shù) | 00912528,13412528,25912528,38412528,50912528,63412528,75912528,88412528 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0854654606,2854654606,4854654606,6854654606,8854654606 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 04507907484 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 區(qū)域綜合交付中心擴(kuò)建項(xiàng)目 | 37253.75 | 29619.30 | |
| 2 | 數(shù)字化運(yùn)營(yíng)綜合管理平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 7106.64 | 5627.86 | |
| 3 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目 | 11921.65 | 6819.00 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 18000.00 | 18000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,回售,社會(huì)公眾
