可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（4月11日）亞康轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（4月11日）亞康轉(zhuǎn)債上市。亞康轉(zhuǎn)債(123181)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123181債券簡稱亞康轉(zhuǎn)債申購代碼371085申購簡稱亞康發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼381085原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（4月11日）亞康轉(zhuǎn)債上市。
亞康轉(zhuǎn)債(123181)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123181 | 債券簡稱 | 亞康轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 371085 | 申購簡稱 | 亞康發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 381085 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 亞康配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-03-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.2625 | |
| 正股代碼 | 301085 | 正股簡稱 | 亞康股份 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.61 | |
| 申購日期 | 2023-03-21 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人的原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年3月20日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2022〕587號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的主承銷商自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足2.61億元的余額由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 40.82 | 正股市凈率 | 4.19 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 38.25 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 106.72 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 21.82% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 26.78 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 49.73 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年09月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年03月20日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.61 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-11 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-21 | 止息日 | 2029-03-20 | |
| 到期日 | 2029-03-21 | 每年付息日 | 03-21 | |
| 利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-03-21 周二 | 中簽號公布日期 | 2023-03-23 周四 |
| 上市日期 | 2023-04-11 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0006 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 059342,259342,459342,659342,840477,859342 | |
| 末"七"位數(shù) | 1462179,3962179,6462179,8962179 | ||
| 末"八"位數(shù) | 02124462,14624462,27124462,39624462,52124462,64624462,77124462,89624462 | ||
| 末"九"位數(shù) | 024032112,274032112,524032112,774032112 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1829923122,3829923122,5829923122,7829923122,8565672846,9829923122 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 02510555817 | ||
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原股東
