可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月26日）山路轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月26日）山路轉(zhuǎn)債上市。山路轉(zhuǎn)債(127083)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127083債券簡稱山路轉(zhuǎn)債申購代碼070498申購簡稱山路發(fā)債原股東配售認購代碼080498原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月26日）山路轉(zhuǎn)債上市。
山路轉(zhuǎn)債(127083)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127083 | 債券簡稱 | 山路轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 070498 | 申購簡稱 | 山路發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 080498 | 原股東配售認購簡稱 | 山路配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2023-03-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.0980 | |
| 正股代碼 | 000498 | 正股簡稱 | 山東路橋 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 48.36 | |
| 申購日期 | 2023-03-24 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(2023年3月23日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 7.39 | 正股市凈率 | 0.89 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 115.64 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 8.17 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 90.58 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 27.67% | |
| 回售觸發(fā)價 | 5.72 | 強贖觸發(fā)價 | 10.62 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年10月09日 | 轉(zhuǎn)股結束日 | 2029年03月23日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 48.36 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構 | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-26 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-24 | 止息日 | 2029-03-23 | |
| 到期日 | 2029-03-24 | 每年付息日 | 03-24 | |
| 利率說明 | 第一年為0.2%,第二年為0.4%,第三年為0.6%,第四年為1.5%,第五年為1.8%,第六年為2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-03-24 周五 | 中簽號公布日期 | 2023-03-28 周二 |
| 上市日期 | 2023-04-26 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0089 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 04589,17089,29589,42089,54589,67089,79589,92089 | |
| 末"六"位數(shù) | 000601,146751,200601,396751,400601,600601,646751,800601,896751 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0386665,5386665 | ||
| 末"八"位數(shù) | 04912730,24912730,44912730,64912730,84912730 | ||
| 末"九"位數(shù) | 565207669 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0822185521,2072185521,3322185521,4572185521,5822185521,7072185521,8322185521,9572185521 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 08071453759 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,回售
