可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月9日）海能轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月9日）海能轉(zhuǎn)債上市。海能轉(zhuǎn)債(123193)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123193債券簡稱海能轉(zhuǎn)債申購代碼370787申購簡稱海能發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380787原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月9日）海能轉(zhuǎn)債上市。
海能轉(zhuǎn)債(123193)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123193 | 債券簡稱 | 海能轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370787 | 申購簡稱 | 海能發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380787 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 海能配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-04-12 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.9763 | |
| 正股代碼 | 300787 | 正股簡稱 | 海能實業(yè) | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.00 | |
| 申購日期 | 2023-04-13 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年4月12日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2022〕587號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年4月12日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 27.22 | 正股市凈率 | 2.67 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 116.08 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 33.47 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 81.33 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 42.70% | |
| 回售觸發(fā)價 | 23.43 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 43.51 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年10月19日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年04月12日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-05-09 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-04-13 | 止息日 | 2029-04-12 | |
| 到期日 | 2029-04-13 | 每年付息日 | 04-13 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-04-13 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-04-17 周一 |
| 上市日期 | 2023-05-09 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0013 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 12345 | |
| 末"六"位數(shù) | 495886,995886 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1110346,3110346,4908356,5110346,7110346,9110346,9908356 | ||
| 末"八"位數(shù) | 09439492,34439492,59439492,84439492 | ||
| 末"九"位數(shù) | 042909239,242909239,254239690,442909239,642909239,754239690,842909239 | ||
| 末"十"位數(shù) | 4404008505,9404008505 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 09556676387 | ||
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原股東,優(yōu)先配售
