可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（8月30日）宏昌轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（8月30日）宏昌轉(zhuǎn)債上市。宏昌轉(zhuǎn)債(123218)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123218債券簡(jiǎn)稱宏昌轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼371008申購(gòu)簡(jiǎn)稱宏昌發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼381008原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（8月30日）宏昌轉(zhuǎn)債上市。
宏昌轉(zhuǎn)債(123218)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123218 | 債券簡(jiǎn)稱 | 宏昌轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 371008 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 宏昌發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 381008 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 宏昌配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-08-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.7500 | |
| 正股代碼 | 301008 | 正股簡(jiǎn)稱 | 宏昌科技 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.80 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-08-10 周四 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年8月9日(T-1日))收市后登記在冊(cè)的公司所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2022〕587號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的宏昌轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 30.87 | 正股市凈率 | 2.40 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 29.62 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 104.22 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 24.74% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 20.73 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 38.51 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年02月16日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年08月09日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.80 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-30 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-10 | 止息日 | 2029-08-09 | |
| 到期日 | 2029-08-10 | 每年付息日 | 08-10 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-08-10 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-08-14 周一 |
| 上市日期 | 2023-08-30 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0004 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 244105,494105,744105,994105 | |
| 末"七"位數(shù) | 3125094,8125094,9813152 | ||
| 末"八"位數(shù) | 06737561,19237561,31737561,44237561,56737561,69237561,81737561,94237561 | ||
| 末"九"位數(shù) | 016968604,168084047,266968604,368084047,516968604,568084047,766968604,768084047,968084047 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0472904746,2382785942,3537012257,4628037940,5402148100,6830151362,7648465188,8583023226,9896191683 | ||
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優(yōu)先配售
