今日（11月29日）可轉(zhuǎn)債申購：凱盛轉(zhuǎn)債（附申購攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（11月29日）可轉(zhuǎn)債申購：凱盛轉(zhuǎn)債可申購。凱盛轉(zhuǎn)債(123233)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123233債券簡稱凱盛轉(zhuǎn)債申購代碼371069申購簡稱凱盛發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼381069原股東配售
今日（11月29日）可轉(zhuǎn)債申購：凱盛轉(zhuǎn)債可申購。
凱盛轉(zhuǎn)債(123233)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123233 | 債券簡稱 | 凱盛轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 371069 | 申購簡稱 | 凱盛發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 381069 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 凱盛配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-11-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5452 | |
| 正股代碼 | 301069 | 正股簡稱 | 凱盛新材 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.50 | |
| 申購日期 | 2023-11-29 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2023年11月28日(T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上[2023]511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足65,000萬元的部分由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 5.69 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 20.26 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 99.56 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 0.45% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 14.18 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 26.34 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年06月05日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年11月28日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.50 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-11-29 | 止息日 | 2029-11-28 | |
| 到期日 | 2029-11-29 | 每年付息日 | 11-29 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-11-29 周三 | 中簽號公布日期 | 2023-12-01 周五 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 10000噸/年鋰電池用新型鋰鹽項(xiàng)目 | 65000.00 | 55000.00 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動資金 | 10000.00 | 10000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
