可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：歐晶轉(zhuǎn)債今日（12月15日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：歐晶轉(zhuǎn)債今日（12月15日）上市。歐晶轉(zhuǎn)債(127098)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127098債券簡稱歐晶轉(zhuǎn)債申購代碼071269申購簡稱歐晶發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼081269原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：歐晶轉(zhuǎn)債今日（12月15日）上市。
歐晶轉(zhuǎn)債(127098)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127098 | 債券簡稱 | 歐晶轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 071269 | 申購簡稱 | 歐晶發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 081269 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 歐晶配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-11-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.4428 | |
| 正股代碼 | 001269 | 正股簡稱 | 歐晶科技 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.70 | |
| 申購日期 | 2023-11-24 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年11月23日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2023年11月23日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足47,000.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 4.44 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 45.91 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 83.47 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 19.81% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 32.14 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 59.68 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年05月30日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年11月23日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.70 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-12-15 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-11-24 | 止息日 | 2029-11-23 | |
| 到期日 | 2029-11-24 | 每年付息日 | 11-24 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.8%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-11-24 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-11-28 周二 |
| 上市日期 | 2023-12-15 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0017 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 02860 | |
| 末"六"位數(shù) | 074127,274127,360335,474127,674127,860335,874127 | ||
| 末"七"位數(shù) | 9522434 | ||
| 末"八"位數(shù) | 21177946,71177946 | ||
| 末"九"位數(shù) | 082899271,282899271,298592962,482899271,682899271,798592962,882899271 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1794716143,2236724738,3741835110,5590549558,7244083420 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 寧夏石英坩堝一期項(xiàng)目 | 15000.00 | 7612.58 | |
| 2 | 寧夏石英坩堝二期項(xiàng)目 | 28500.00 | 25288.42 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 14099.00 | 14099.00 |
關(guān)鍵詞：
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編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
