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可轉(zhuǎn)債申購價值分析：浙建轉(zhuǎn)債今日（1月16日）上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：浙建轉(zhuǎn)債今日（1月16日）上市。浙建轉(zhuǎn)債(127102)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127102債券簡稱浙建轉(zhuǎn)債申購代碼072761申購簡稱浙建發(fā)債原股東配售認購代碼082761原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：浙建轉(zhuǎn)債今日（1月16日）上市。
浙建轉(zhuǎn)債(127102)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127102 | 債券簡稱 | 浙建轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072761 | 申購簡稱 | 浙建發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082761 | 原股東配售認購簡稱 | 浙建配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-12-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9247 | |
| 正股代碼 | 002761 | 正股簡稱 | 浙江建投 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 10.00 | |
| 申購日期 | 2023-12-25 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年12月22日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年12月22日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 1.61 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 11.01 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 89.10 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 12.23% | |
| 回售觸發(fā)價 | 7.71 | 強贖觸發(fā)價 | 14.31 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年07月01日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年12月24日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2024-01-16 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-25 | 止息日 | 2029-12-24 | |
| 到期日 | 2029-12-25 | 每年付息日 | 12-25 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-12-25 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-12-27 周三 |
| 上市日期 | 2024-01-16 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0051 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 09545,29545,49545,69545,89545 | |
| 末"六"位數(shù) | 337469 | ||
| 末"七"位數(shù) | 4556531,8793876,9556531 | ||
| 末"八"位數(shù) | 02394534,18082782,22394534,42394534,43082782,62394534,68082782,82394534,93082782 | ||
| 末"九"位數(shù) | 022188335,147188335,272188335,397188335,522188335,647188335,772188335,897188335 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2876876765,4340859799,5734034160,6798110799,7325141146,8208065694 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 施工安全支護設(shè)備購置項目 | 50485.00 | 48500.00 | |
| 2 | 年產(chǎn)15萬方固碳混凝土制品技改項目 | 10300.00 | 9745.00 | |
| 3 | '未來工地'建筑數(shù)智化管理平臺研發(fā)與建設(shè)項目 | 7652.00 | 6095.00 | |
| 4 | 基于人工智能與工業(yè)協(xié)同的應(yīng)急建筑快速建造關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目 | 4000.00 | 3660.00 | |
| 5 | 鋼構(gòu)件長焊縫機器人焊接工作站系統(tǒng)研發(fā)與應(yīng)用項目 | 2400.00 | 2000.00 | |
| 6 | 償還銀行貸款 | 30000.00 | 30000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
