可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：N益豐轉(zhuǎn)今日（3月27日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：N益豐轉(zhuǎn)今日（3月27日）上市。N益豐轉(zhuǎn)(113682)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113682債券簡(jiǎn)稱N益豐轉(zhuǎn)申購(gòu)代碼754939申購(gòu)簡(jiǎn)稱益豐發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼753939原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：N益豐轉(zhuǎn)今日（3月27日）上市。
N益豐轉(zhuǎn)(113682)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113682 | 債券簡(jiǎn)稱 | N益豐轉(zhuǎn) |
| 申購(gòu)代碼 | 754939 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 益豐發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 753939 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 益豐配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-03-01 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7780 | |
| 正股代碼 | 603939 | 正股簡(jiǎn)稱 | 益豐藥房 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 17.97 | |
| 申購(gòu)日期 | 2024-03-04 周一 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2024年3月1日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年3月1日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 4.21 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 39.85 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 98.32 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 1.71% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 27.90 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 51.81 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年09月09日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年03月03日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 17.97 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-03-27 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-03-04 | 止息日 | 2030-03-03 | |
| 到期日 | 2030-03-04 | 每年付息日 | 03-04 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2024-03-04 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2024-03-06 周三 |
| 上市日期 | 2024-03-27 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0106 | |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 2575 | |
| 末"六"位數(shù) | 008299,208299,408299,608299,808299 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0104354,1354354,2604354,3854354,5104354,6354354,7604354,8854354,9297538 | ||
| 末"八"位數(shù) | 18416598,38416598,58416598,78416598,93525202,98416598 | ||
| 末"九"位數(shù) | 014480957,176914398,214480957,414480957,614480957,814480957 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0914396744,1057677265,2703962515,4510283423,7967130327,8014675970,8363067190 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 江蘇二期、湖北醫(yī)藥分揀加工中心及河北醫(yī)藥庫(kù)房建設(shè)項(xiàng)目 | 43900.23 | 43202.15 | |
| 2 | 益豐數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 8064.20 | 8064.20 | |
| 3 | 新建連鎖藥店項(xiàng)目 | 201468.36 | 128476.89 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
