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可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月2日）N匯成轉(zhuǎn)上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月2日）N匯成轉(zhuǎn)上市。N匯成轉(zhuǎn)(118049)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118049債券簡稱N匯成轉(zhuǎn)申購代碼718403申購簡稱匯成發(fā)債原股東配售認購代碼726403原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月2日）N匯成轉(zhuǎn)上市。
N匯成轉(zhuǎn)(118049)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118049 | 債券簡稱 | N匯成轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 718403 | 申購簡稱 | 匯成發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 726403 | 原股東配售認購簡稱 | 匯成配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-08-06 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3950 | |
| 正股代碼 | 688403 | 正股簡稱 | 匯成股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 11.49 | |
| 申購日期 | 2024-08-07 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2024年8月6日(T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。3、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的匯成轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日2024年8月6日(T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 1.94 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 7.70 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 91.43 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 9.37% | |
| 回售觸發(fā)價 | 5.39 | 強贖觸發(fā)價 | 10.01 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年02月13日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年08月06日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 11.49 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-09-02 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-08-07 | 止息日 | 2030-08-06 | |
| 到期日 | 2030-08-07 | 每年付息日 | 08-07 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-08-07 周三 | 中簽號公布日期 | 2024-08-09 周五 |
| 上市日期 | 2024-09-02 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0061 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 19212,25929,39212,59212,79212,99212 | |
| 末"七"位數(shù) | 1677530,2599551,3677530,5677530,7677530,9677530 | ||
| 末"九"位數(shù) | 406159951 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
