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可轉債申購價值分析：今日（11月12日）N國檢轉上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（11月12日）N國檢轉上市N國檢轉(113688)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113688債券簡稱N國檢轉申購代碼754060申購簡稱國檢發(fā)債原股東配售認購代碼753060原股東
可轉債申購價值分析：今日（11月12日）N國檢轉上市
N國檢轉(113688) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113688 | 債券簡稱 | N國檢轉 |
| 申購代碼 | 754060 | 申購簡稱 | 國檢發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753060 | 原股東配售認購簡稱 | 國檢配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2024-10-16 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9950 | |
| 正股代碼 | 603060 | 正股簡稱 | 國檢集團 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.00 | |
| 申購日期 | 2024-10-17 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(2024年10月16日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。本次向不特定對象發(fā)行的可轉債不存在無權參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權登記日(2024年10月16日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2024年10月17日,T日)披露可轉債發(fā)行原股東配售比例調整公告。2、向一般社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,認購金額不足80,000.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的申購數(shù)量下限為1手(1,000元),上限為1,000手(100萬元)。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 3.15 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉股價(元) | 6.63 | |
| 轉股價值 | 111.01 | 轉股溢價率 | -9.92% | |
| 回售觸發(fā)價 | 4.64 | 強贖觸發(fā)價 | 8.62 | |
| 轉股開始日 | 2025年04月23日 | 轉股結束日 | 2030年10月16日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.00 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構 | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-11-12 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-10-17 | 止息日 | 2030-10-16 | |
| 到期日 | 2030-10-17 | 每年付息日 | 10-17 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-10-17 周四 | 中簽號公布日期 | 2024-10-21 周一 |
| 上市日期 | 2024-11-12 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0020 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 21679,71679 | |
| 末"七"位數(shù) | 3273652,8273652 | ||
| 末"八"位數(shù) | 39780852,89780852 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2614210800,2663510239,2867707235,3602630811,3790215986,4807744837 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
