可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（1月20日）N南藥轉(zhuǎn)上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（1月20日）N南藥轉(zhuǎn)上市。N南藥轉(zhuǎn)(110098)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼110098債券簡稱N南藥轉(zhuǎn)申購代碼733713申購簡稱南藥發(fā)債原股東配售認購代碼704713原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（1月20日）N南藥轉(zhuǎn)上市。
N南藥轉(zhuǎn)(110098)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 110098 | 債券簡稱 | N南藥轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 733713 | 申購簡稱 | 南藥發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 704713 | 原股東配售認購簡稱 | 南藥配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-12-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.8250 | |
| 正股代碼 | 600713 | 正股簡稱 | 南京醫(yī)藥 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 10.81 | |
| 申購日期 | 2024-12-25 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:原股東指本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2024年12月24日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:發(fā)行對象包括持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應當符合《關于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關要求。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后的余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由中信建投證券包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 0.94 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 5.29 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 91.49 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 9.30% | |
| 回售觸發(fā)價 | 3.70 | 強贖觸發(fā)價 | 6.88 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年07月01日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年12月24日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.81 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責任公司 | |
| 上市日 | 2025-01-20 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-12-25 | 止息日 | 2030-12-24 | |
| 到期日 | 2030-12-25 | 每年付息日 | 12-25 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-12-25 周三 | 中簽號公布日期 | 2024-12-27 周五 |
| 上市日期 | 2025-01-20 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0049 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 20334,45334,70334,95334 | |
| 末"六"位數(shù) | 034298,090173,159298,284298,409298,534298,659298,784298,909298 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0912196,3412196,5912196,8412196 | ||
| 末"九"位數(shù) | 022059689,272059689,522059689,772059689 | ||
| 末"十"位數(shù) | 5785398717,5890286550,6862215782 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
