剛剛，百億級(jí)私募：景林資產(chǎn)持倉大曝光，精準(zhǔn)抄底大牛股特斯拉。

　　又到了“華爾街大鱷們”披露持倉的時(shí)候了！根據(jù)美國證監(jiān)會(huì)（SEC）規(guī)定：股票資產(chǎn)超過1億美元的機(jī)構(gòu)，都需要在每個(gè)季度結(jié)束的45天內(nèi)向SEC提交該季度末的股票持倉報(bào)告，即13F文件。

　　近日，百億私募：景林資產(chǎn)管理公司遞交了截至2019年12月31日的四季度（Q4）持倉報(bào)告（13F）。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，景林資產(chǎn)Q4持倉的總市值分為18.47億美元，約人民幣128.95億元，較Q3環(huán)比增長約14.6%。

　　值得注意的是，景林資產(chǎn)第四季度“精準(zhǔn)”抄底特斯拉（TSLA.US），買入了88347股，持股市值合計(jì)3695.8萬美元（約合人民幣2.59億元）。

　　景林資產(chǎn)，重倉抄底特斯拉

　　2020年伊始，特斯拉成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)，股價(jià)一路狂飆，從2019年6月跌破200美元到今年一度漲破300美元、400美元、500美元……甚至一度沖高至967美元的高點(diǎn)，暴漲超4倍，同時(shí)也帶動(dòng)A股相關(guān)概念股頻頻拉升。

　　特斯拉股價(jià)周K線

　　盡管后期特斯拉股價(jià)有一定回調(diào)，但其今年以來也已經(jīng)累計(jì)上漲約85%。分析人士認(rèn)為，特斯拉大漲有多重因素推動(dòng)，業(yè)績超預(yù)期是其中之一。

　　財(cái)報(bào)顯示，特斯拉2019年Q4實(shí)現(xiàn)營收73.8億美元，高于上年同期的72.3億美元；歸母凈利潤為1.05億美元，超出分析師預(yù)期；每股盈利2.14美元，也大幅超過分析師預(yù)期。

　　同時(shí)，本周特斯拉再度迎來諸多利好：

　　特斯拉位于上海臨港(600848,股吧)的超級(jí)工廠從本周起復(fù)工，有消息稱其在中國大陸的線下門店也將于2月17日起恢復(fù)運(yùn)營。

　　另據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉正在弗里蒙特在建一條試點(diǎn)電池生產(chǎn)線，并在設(shè)計(jì)自己的電池生產(chǎn)設(shè)備，這將是特斯拉首次生產(chǎn)自己的電池。

　　此前，特斯拉還收購了電池制造設(shè)備公司Hibar。這意味著，特斯拉的電池成本將會(huì)遠(yuǎn)低于其競(jìng)爭對(duì)手。

　　據(jù)景林資產(chǎn)披露，其買入的時(shí)點(diǎn)為2019年第四季度，在此期間，特斯拉均價(jià)不到325美元/股，可謂“精準(zhǔn)”抄底，截至2019年末，特斯拉成為景林資產(chǎn)該季度第三大增持股。

　　特斯拉太火了！華爾街巨頭排隊(duì)加倉

　　2019年第四季度，特斯拉股價(jià)也已經(jīng)大幅飆升超過70%。

　　但彼時(shí)，市場(chǎng)出現(xiàn)比較明顯的分化。有投資者認(rèn)為特斯拉仍有上漲空間，但也有的認(rèn)為特斯拉估值過高，甚至直接唱空。

　　從目前資本大鱷們已披露的報(bào)告來看，除了景林資產(chǎn)，還多眾多機(jī)構(gòu)選擇增持特斯拉。

　　據(jù)摩根大通提交的13F報(bào)告數(shù)據(jù)，去年Q4，其不斷增持特斯拉至253.76萬股，持倉增加609%，期末市值達(dá)到10.62億美元。

　　而此前的文件顯示，截至2019年11月12日，摩根大通持有35.77萬股特斯拉股票，價(jià)值約8615.1萬美元。

　　作為特斯拉的第一大股東，Baillie Gifford也堅(jiān)定看好特斯拉未來走勢(shì)，在去年Q4再度增持37.54萬股至1382.7萬股，期末市值達(dá)57.84億美元。

　　值得注意的是，特斯拉在2019年9月2日至2019年12月31日的股價(jià)浮動(dòng)區(qū)間為223.21美元至430.94美元。按照2019年12月31日股價(jià)每股418.33美元計(jì)算，截至目前景林資產(chǎn)在這只股票上獲得浮盈85.09%。

　　而去年四季度特斯拉股價(jià)超過418.33美元的交易日有5個(gè)，也就是說。景林資產(chǎn)以及上述投資者在特斯拉這一只個(gè)股上的浮盈理論上應(yīng)該更高。

　　但一片看好聲中，也有人意見不同。

　　2月12日，巴菲特的長期商業(yè)伙伴、伯克希爾哈撒韋副董事長查理·芒格表示：“絕不會(huì)買特斯拉股票，也不會(huì)賣空。”

　　芒格表示，特斯拉CEO馬斯克很不尋常（peculiar），他可能高估了自己，不過馬斯克也可能并非一直都是錯(cuò)的。

　　就在上周，巴菲特還評(píng)價(jià)稱，特斯拉CEO馬斯克是偉大企業(yè)家，但特斯拉股票不是好的投資標(biāo)的。巴菲特表示，汽車行業(yè)競(jìng)爭非常激烈，特斯拉的競(jìng)爭對(duì)手，擁有大量現(xiàn)金儲(chǔ)備的競(jìng)爭對(duì)手都不會(huì)退出。

　　不過，值得一提的是，巴菲特和芒格執(zhí)掌的伯克希爾持有比亞迪(002594,股吧)的股票。

　　剛剛，景林海外130億持倉曝光

　　除了特斯拉，景林資產(chǎn)海外近130億元的持倉中還包含一些大牛股。

　　據(jù)披露，景林資產(chǎn)2019年Q4新進(jìn)、增持共計(jì)11家企業(yè)，其中包括兩只在線教育大牛股。

　　好未來月K線（wind）

　　2019年Q4，景林資產(chǎn)加倉好未來（TAL .US），由46.4萬股增持至108.4萬股。同期，好未來的股價(jià)累計(jì)上漲超過40%，今年以來，好未來再度爆發(fā)，截至目前，報(bào)59.18美元/股，較2019年10月初累計(jì)上漲幅度超72%。

　　新東方月K線（wind）

　　而景林資產(chǎn)加倉的另一只在線教育股新東方（EDU.US）也于近期發(fā)力，今年2月以來，該股已上漲近14%。

　　值得注意的是，景林資產(chǎn)前五大重倉股中，阿里巴巴（BABA.US）仍以45.9115%的占比穩(wěn)居第一，占比較三季度上漲0.92%，F(xiàn)acebook（FB.US）、新東方（EDU.US）分別排名第二第三，排名不變。此外，Sea Ltd（SE.US）及唯品會(huì)（VIPS.US）排名第四及第五位。

　　也可以看出，景林資產(chǎn)的前十大重倉股主要集中在電商和教育行業(yè)。前十大重倉股的持有市值為15.15億美元，占整個(gè)組合比重超95%。

　　此外，景林資產(chǎn)還減持了9只標(biāo)的，并對(duì)5只標(biāo)的進(jìn)行了清倉處理。

　　2019年Q4，其清倉歡聚時(shí)代（YY.US）與陌陌（MOMO.US），大幅減持泰邦生物（CBPO.US）及京東（JD.US）。在2019年Q3，歡聚時(shí)代為其第五大重倉股。

　　景林資產(chǎn)：疫情很難改變A股大格局、大趨勢(shì)

　　公開資料顯示，景林資產(chǎn)是一家以投資境內(nèi)、外上市公司股票為主的資產(chǎn)管理公司，2004年由蔣錦志創(chuàng)辦成立，一直專注于價(jià)值投資，是國內(nèi)知名老牌百億私募。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，國內(nèi)證券私募管理規(guī)模超過100億元的私募管理人共有37家，其中31家有業(yè)績更新的百億私募平均收益達(dá)到28.3%。

　　31家百億私募中，共有15家私募收益超過30%，其中有10家為股票多頭私募。具體來看，不乏景林、淡水泉、高毅、星石、千合資本等一批老牌百億私募的身影，也有盤京投資、盈峰資本等百億新貴，有8家私募業(yè)績超過40%。

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，景林資產(chǎn)，以持續(xù)看好大消費(fèi)而知名，2019年的業(yè)績?cè)诎賰|私募中一直處于領(lǐng)頭羊的狀態(tài)。景林資產(chǎn)在2019年的收益超過45%。

　　而在疫情持續(xù)蔓延之下，資本市場(chǎng)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存。對(duì)此，景林資產(chǎn)認(rèn)為，受疫情影響股市將短期震蕩，但對(duì)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長期趨勢(shì)不會(huì)改變，很難改變A股市場(chǎng)的大格局和大趨勢(shì)。

　　2月初，景林資產(chǎn)曾預(yù)計(jì)，接下來國家會(huì)出臺(tái)較大力度的利好政策以減緩疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，尤其針對(duì)民生以及生產(chǎn)經(jīng)營困難的中小企業(yè)。

　　具體到行業(yè)板塊的影響，景林資產(chǎn)認(rèn)為，這次疫情事件利好線上電商、線上服務(wù)提供商：如線上教育培訓(xùn)的滲透率將進(jìn)一步提高，但對(duì)依靠線下渠道的企業(yè)有著負(fù)面影響。對(duì)高科技和先進(jìn)制造業(yè)影響非常有限，因?yàn)槲磥韺?duì)AI、虛擬現(xiàn)實(shí)（線上遠(yuǎn)程辦公、教學(xué)、會(huì)診等現(xiàn)實(shí)需求）和大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等需求會(huì)快速增加。

　　撰文/制表：全小景

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