記者 吳君

　　國內(nèi)千億私募巨頭在美股市場(chǎng)的最新持倉曝光了！

　　最新消息，知名私募景林資產(chǎn)向SEC提交了截止2022年6月30日的13F持倉報(bào)告，到今年二季度末，持有31只證券，合計(jì)持股市值為22.45億美元（約合人民幣151億元），較上一季度有所減持。其中，貝殼晉升為景林的美股第一大重倉，京東、網(wǎng)易則位列第二、第三大重倉股，前五大重倉還包括投資中國互聯(lián)網(wǎng)股票的ETF、中通快遞等。

　　景林在今年二季度還大舉加倉了滿幫集團(tuán)、阿里巴巴、SEA、拼多多等幾家公司，但是減持了京東、網(wǎng)易、谷歌母公司Alphabet等。

　　當(dāng)前及未來，公司表示非?？春弥袊髽I(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要看好幾個(gè)投資方向，包括互動(dòng)娛樂、新零售和新服務(wù)平臺(tái)、新能源結(jié)構(gòu)下的應(yīng)用、深度數(shù)字化軟硬件、人工智能的發(fā)展和應(yīng)用、社交屬性的消費(fèi)品。

　　美股持倉市值達(dá)22.45億美元

　　貝殼成為景林第一大重倉股

　　根據(jù)美國證券交易委員會(huì)(SEC)披露的最新13F文件，截止今年6月30日，景林資產(chǎn)（香港）公司在美股持有31只證券，合計(jì)持倉市值達(dá)到22.45億美元（約合人民幣151億元），較上一季度末的23.30億美元略有減持。（PS：13F披露的是景林海外主體的美股持倉，不包含境內(nèi)主體及產(chǎn)品的美股頭寸。）

　　具體來看，景林在美股的前十大重倉標(biāo)的合計(jì)持有市值達(dá)到17.55億美元，占其整個(gè)美股的總持倉的78%左右，比例相對(duì)較高。

　　貝殼在今年二季度末成為景林美股的第一大持倉，持有2034.32萬股，較上一季度略微減持，其期末持股市值達(dá)到3.65億美元，占投資組合比例達(dá)到16.27%。

　　貝殼是國內(nèi)知名的【線上線下(300959)、股吧】（300959）一體化的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺(tái)，該公司今年年初以來出現(xiàn)一波下跌，一度跌至7.31美元/股的低位，但是在5月末到6月末的一個(gè)月時(shí)間里反彈明顯，一度漲至19美元/股的位置，最新報(bào)收16.42美元/股，總市值為208億美元。

　　景林二季度積極調(diào)倉換股

　　大舉加倉阿里巴巴、拼多多等

　　京東、網(wǎng)易這兩家公司分別位列景林在美股的第二大、第三大重倉股，分別持有321.25萬股、219.92萬股，較上一季度均有較大減持，期末持股市值分別為2.06億美元、2.05億美元，分別占投資組合比例的9.19%、9.15%。

　　值得一提的是，景林還持有KraneShares CSI China Internet ETF，這是一只跟蹤中國互聯(lián)網(wǎng)公司的指數(shù)基金，重倉了一系列科技股。該基金今年也在底部震蕩，但5月底到6月也有一波不錯(cuò)的漲幅，可見景林應(yīng)該是比較看好這些互聯(lián)網(wǎng)科技股跌出來的價(jià)值，積極布局。

　　在前十大重倉股里面，景林積極加倉了阿里巴巴、SEA、拼多多、滿幫集團(tuán)這幾只股票。

　　景林在今年二季度大舉加倉滿幫集團(tuán)574.50萬股，持股數(shù)量增至1282.80萬股，持股市值達(dá)到1.16億美元。滿幫集團(tuán)是知名數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)，盡管今年整體股價(jià)還是跌超10%，但是二季度最后一個(gè)月反彈明顯。

　　景林還加倉了阿里巴巴93.60萬股，持股數(shù)量增至124.25萬股，二季度末的持股市值為1.41億美元。

　　同時(shí)增持了有著“東南亞小騰訊之稱”的SEA將近40萬股，持股數(shù)量增至209.23萬股，期末持股市值為1.40億美元。景林是在2019年三季度首次買入該股的，盡管經(jīng)歷了巨幅波動(dòng)，依舊堅(jiān)定持有，可見其看好。

　　此外還加倉了拼多多24萬股，持股數(shù)量增至200.72萬股，二季度末持股市值達(dá)到1.24億美元。

　　另外，景林在美股還有一些布局也值得關(guān)注，今年二季度增持了SPDR標(biāo)普生物科技ETF、嗶哩嗶哩等公司，但是減持了谷歌母公司Alphabet、臉書、英偉達(dá)等，清倉了新氧、歡聚等股票。

　　看好中國企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)公司、新能源產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

　　基金君也從渠道獲悉了景林的最新觀點(diǎn)，他們非?？春弥袊髽I(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，智力集群、產(chǎn)業(yè)配套集群、基礎(chǔ)設(shè)施完善和能源資源保障必將使中國制造業(yè)進(jìn)一步升級(jí)迭代，一些有核心競(jìng)爭(zhēng)力的中國企業(yè)必將在全球市場(chǎng)攻城略地。

　　景林資產(chǎn)未來主要看好幾個(gè)投資方向，包括互動(dòng)娛樂、新零售和新服務(wù)平臺(tái)、新能源結(jié)構(gòu)下的應(yīng)用、深度數(shù)字化軟硬件、人工智能的發(fā)展和應(yīng)用、社交屬性的消費(fèi)品。

　　比如互動(dòng)娛樂方向，公司表示，市場(chǎng)對(duì)加強(qiáng)未成年人保護(hù)之后的游戲市場(chǎng)過于悲觀，事實(shí)上游戲已經(jīng)成為大部分年輕人生活的一部分，也是他們與其他人交流的方式之一。中國的頂級(jí)游戲公司具備在全球獲取更多市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)，無論是現(xiàn)在的網(wǎng)游，還是以后元宇宙的虛擬現(xiàn)實(shí)結(jié)合，這些進(jìn)步背后需要游戲大廠的長(zhǎng)期技術(shù)投入和多人多團(tuán)隊(duì)協(xié)作，游戲版號(hào)的重新發(fā)放標(biāo)志著政策底部已經(jīng)出現(xiàn)。

　　景林也看好互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司的復(fù)蘇機(jī)會(huì)，其表示，自5月份以來政府對(duì)平臺(tái)公司的態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變。今年上半年由于疫情的擾動(dòng)，出現(xiàn)了物流和服務(wù)階段性中斷的情況，但也同時(shí)讓我們更加確定地觀察到零售、生活服務(wù)的線上化趨勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)，平臺(tái)公司成為了商業(yè)服務(wù)和流通領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施。目前互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司處于業(yè)績(jī)底+政策底+估值底的三底疊加狀態(tài)，去年下半年開始的低基數(shù)效應(yīng)會(huì)讓大部分公司重回增長(zhǎng)正軌。

　　公司也關(guān)注新能源結(jié)構(gòu)下的應(yīng)用，今年俄烏沖突和全球通脹再一次證明能源獨(dú)立的重要性。各國都在堅(jiān)定的走改變能源結(jié)構(gòu)的道路，讓更多可持續(xù)能源成為化石能源的補(bǔ)充和替代。而這方面，中國企業(yè)具有巨大的先發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)：在太陽能、風(fēng)能、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域都出現(xiàn)一批世界級(jí)的公司。這些新能源的供應(yīng)、存儲(chǔ)結(jié)合在電動(dòng)汽車上的應(yīng)用，是一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國企業(yè)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)中有向全球輸出的競(jìng)爭(zhēng)力。