本周可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表（4月20日-4月24日）
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作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表（4月20日-4月24日）全筑轉(zhuǎn)債(113578)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113578債券簡(jiǎn)稱全筑轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼754030申購(gòu)簡(jiǎn)稱全筑發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼753030原股東配售認(rèn)
本周可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表（4月20日-4月24日）
全筑轉(zhuǎn)債(113578)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113578 | 債券簡(jiǎn)稱 | 全筑轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 754030 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 全筑發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 753030 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 全筑配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-04-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.7290 | |
| 正股代碼 | 603030 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【全筑股份(603030)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.84 | |
| 申購(gòu)日期 | 2020-04-20 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向公司原股東:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年4月17日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的公司所有A股股東。(2)一般社會(huì)公眾投資者:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的全筑轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 5.38 | 正股市凈率 | 1.32 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 5.47 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 98.35 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 1.67% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 3.83 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 7.11 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2020年10月26日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年04月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.84 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-04-20 | 止息日 | 2026-04-19 | |
| 到期日 | 2026-04-20 | 每年付息日 | 04-20 | |
| 利率說(shuō)明 | 票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
交科轉(zhuǎn)債(128107)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128107 | 債券簡(jiǎn)稱 | 交科轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 072061 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 交科發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082061 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 交科配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-04-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.8173 | |
| 正股代碼 | 002061 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【浙江交科(002061)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 25.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2020-04-22 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2020年4月21日(T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 6.22 | 正股市凈率 | 1.10 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 5.48 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 113.50 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -11.90% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 3.84 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 7.12 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2020年10月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年04月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 25.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-04-22 | 止息日 | 2026-04-21 | |
| 到期日 | 2026-04-22 | 每年付息日 | 04-22 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
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原股東,優(yōu)先配售,股權(quán)登記
